廣州奧杰企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng)（AJ_ERP）【用戶操作手冊】

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1、廣州奧杰企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng)（AJ-ERP）【用戶操作手冊】 廣州市奧杰信息技術 企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng) （AJ-ERP） 用戶操作手冊 2011年7月8日 目錄 第一篇 系統(tǒng)簡介 1 一. 系統(tǒng)介紹 1 二. 運行環(huán)境 2 三. 登陸系統(tǒng) 2 四. 修改密碼 6 五. 界面介紹 7 第二篇 業(yè)務篇 12 一. 基礎標準 12 1 參數(shù)設置 12 1.1. 分類主文件 12 1.2. 倉庫訪問權限 13 1.3. 部門訪問權限 14 1.4. 其他出入庫單據(jù)類型

2、15 1.5. 系統(tǒng)參數(shù) 16 1.6. 系統(tǒng)期間 17 2 常用資料 17 2.1 記錄單位 17 2.2 倉管員主文件 18 2.3 銷售員主文件 19 2.4 采購員主文件 19 2.5 質(zhì)檢員主文件 20 2.6 計劃員主文件 21 2.7 組織物料-全部屬性 21 2.8 客戶資料 22 2.9 組織供應商 26 2.10 倉庫主文件 27 2.11 貨幣主文件 28 2.12 匯率主文件 29 2.13 區(qū)域 30 2.14 結算方式 31 2.15 發(fā)運方式 32 二. 銷售管理 32 1. 業(yè)務流程 32 2. 業(yè)務模塊 33 2.1

3、. 銷售價格 33 2.1.1. 銷售價格 33 2.1.2. 銷售特價 34 2.1.3. 價格作廢 35 2.2. 訂單銷售 35 2.2.1. 銷售訂單 35 2.2.2. 特價訂單 36 2.2.3. 發(fā)貨通知單 37 2.2.4. 銷售出庫單 38 2.2.5. 出庫紅沖單 39 2.2.6. 退貨通知單 40 2.2.7. 銷售退貨單 41 2.3. 庫存銷售 42 2.3.1. 發(fā)貨通知單 42 2.3.2. 發(fā)貨通知單（特價） 43 2.3.3. 退貨通知單 43 2.3.4. 銷售出庫單 44 2.3.5. 銷售退貨單 45 2.4. 例外

4、處理 46 2.4.1. 銷售訂單變更 46 2.4.2. 銷售訂單打開/關閉 46 三. 制造管理 47 1. 業(yè)務流程 47 2. 業(yè)務模塊 48 2.1. 計劃管理 48 2.1.1. 銷售轉生產(chǎn) 48 2.1.2. 生產(chǎn)訂單 49 2.1.3. 生產(chǎn)訂單-自動創(chuàng)建 50 2.1.4. 生產(chǎn)訂單-半成品 51 2.1.5. 維護生產(chǎn)套料單 52 2.1.6. 生產(chǎn)訂單變更 53 2.1.7. 生產(chǎn)訂單關閉/打開 54 2.1.8. 物料需求計劃 55 2.2. 物流管理 56 2.2.1. 領料單 56 2.2.2. 領料單-超訂單 57 2.2.3.

5、 領料單（合并） 58 2.2.4. 領料單（合并）-超訂單 59 2.2.5. 退料單 60 2.2.6. 半成品入庫單 61 2.2.7. 半成品入庫單-超訂單 62 2.2.8. 半成品退貨單 63 2.2.9. 產(chǎn)成品入庫單 64 2.2.10. 產(chǎn)成品入庫單-超訂單 65 2.2.11. 產(chǎn)成品退貨單 66 2.3. 基礎數(shù)據(jù) 67 2.3.1. BOM維護 67 2.3.2. BOM替換 68 2.3.3. BOM審核 69 2.3.4. 制造參數(shù)設置 70 2.3.5. 工作日歷設置 71 2.3.6. 工作中心設置 71 四. 采購管理 72

6、1. 業(yè)務流程 72 2. 業(yè)務模塊 73 2.1. 采購計劃 73 2.1.1. 采購建議 73 2.1.2. 采購訂單 74 2.1.3. 采購訂單-自動創(chuàng)建 75 2.1.4. 采購訂單列外處理 77 2.2. 采購物流 77 2.2.1. 待檢入庫單 77 2.2.2. 待檢入庫單-超訂單 78 2.2.3. 質(zhì)檢不合格退貨單 79 2.2.4. 待檢倉紅沖退貨單 80 2.2.5. 質(zhì)檢合格入庫單 81 2.2.6. 采購免檢入庫單 82 2.2.7. 采購免檢入庫單-超訂單 84 2.2.8. 采購免檢入庫單-無訂單 85 2.2.9. 采購退貨單-

7、有采購訂單 87 2.2.10. 采購退貨單-無采購訂單 88 2.2.11. 采購入庫單紅沖制單 89 2.2.12. 采購入庫單紅沖單核定 89 2.3. 供應商管理 90 2.3.1. 暫估價格 90 2.3.2. 正式價格 91 2.4. 質(zhì)檢管理 92 2.4.1. 采購質(zhì)檢判定 92 2.4.2. 采購質(zhì)檢改判 93 2.4.3. 采購質(zhì)檢改判審核 93 2.5. 參數(shù)設置 94 2.5.1. 訂單條款 94 2.5.2. 采購參數(shù)設置 95 2.5.3. 質(zhì)檢狀態(tài)主文件 96 五. 存貨管理 97 1. 業(yè)務流程 97 2. 業(yè)務模塊 98 2

8、.1. 其他入庫 98 2.2. 其他入庫紅沖 99 2.3. 其他出庫 100 2.4. 其他出庫紅沖 101 2.5. 物料調(diào)撥單 102 2.6. 倉庫盤點單 103 2.7. 新舊物料調(diào)整單 104 2.8. 月末處理 105 2.9. 月末結賬 106 2.10. 取消月結 106 2.11. 參數(shù)設置 107 2.12. 模塊啟用 108 第三篇 財務篇 108 一. 應收管理 108 1． 參數(shù)設置 108 1.1. 模塊啟用 108 1.2. 參數(shù)設置 109 1.3. 應收賬齡區(qū)間設置 110 2． 應收賬款 110 2.1. 銷售回款

9、110 2.2. 銷售回款反審核 111 2.3. 其他應收 112 2.4. 月末結賬 113 二. 應付管理 113 1. 參數(shù)設置 113 1.1. 模塊啟用 113 1.2. 參數(shù)設置 114 1.3. 賬齡區(qū)間設置 115 2. 應付賬款 115 2.1. 采購付款 116 2.2. 采購付款反審 117 2.3. 其他應付單 117 2.4. 其他應付反審 118 3. 采購發(fā)票 119 3.1. 采購發(fā)票匹配 119 3.2. 采購發(fā)票反審 120 第 118 頁 共 168 頁 第一篇 系統(tǒng)簡介 一. 系統(tǒng)介紹 1. 總體功能目標

10、 廣州奧杰企業(yè)資源計劃系統(tǒng)（AJ-ERP）軟件是由廣州市奧杰信息技術有限公司開發(fā)的，面向制造型企業(yè)的管理軟件。系統(tǒng)借鑒現(xiàn)代企業(yè)的資源計劃方法和集成化管理思想，結合中國制造型企業(yè)的管理控制特點和戰(zhàn)略發(fā)展態(tài)勢，采用先進的信息技術和計算機技術，通過對企業(yè)的各種資源和整個生產(chǎn)、經(jīng)營過程實施有效地組織、協(xié)調(diào)、規(guī)范、控制，實現(xiàn)對企業(yè)的計劃流、物流、資金流、信息流的集約優(yōu)化控制，幫助企業(yè)最大限度地降低庫存量，減少資金占用，縮短交貨期，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低運作成本，改善決策管理，提高企業(yè)對市場的響應能力和競爭能力，為中國的企業(yè)管理解決現(xiàn)實存在的問題，增強中國企業(yè)的敏捷制造能力及全面建立中國企業(yè)供應鏈的競爭優(yōu)勢

11、。 通過AJ-ERP系統(tǒng)有效的推行實施，幫助客戶達成以下功能目標： n 建立企業(yè)信息化平臺 2 銷售管理信息化； 2 產(chǎn)品設計管理信息化； 2 生產(chǎn)制造管理信息化； 2 采購/委外加工管理信息化； 2 計劃、生產(chǎn)、物流、財務等環(huán)節(jié)信息集成化； n 規(guī)范企業(yè)基礎管理 通過AJ-ERP的實施，對企業(yè)各種流程活動、崗位與制度等進行系統(tǒng)的梳理與規(guī)范。 n 整合企業(yè)內(nèi)部資源 AJ-ERP將企業(yè)的銷售、生產(chǎn)、采購、物流、財務等整合起來且無縫銜接，使得企業(yè)能對人、財、物、信息等資源進行有效管理與調(diào)控，提高企業(yè)資源運作效率范。 2. 總體功能架構 AJ-ERP系統(tǒng)主要包括“基礎標準、

12、銷售管理、制造管理、委外管理、采購管理、存貨管理、應收管理、應付管理、資金管理、固定資產(chǎn)、財務總帳、企業(yè)建模、系統(tǒng)管理”十三大功能模塊。 二. 運行環(huán)境 操作系統(tǒng)：WindowsXP/2000/Server以上、Windows Vista 及Windows7； 網(wǎng)頁瀏覽器：建議IE6.0以上 ； 硬件要求：CPU建議Intel P4以上，硬盤剩余空間大于1G，內(nèi)存512M以上； 2 建議：建議用戶所用電腦的屏幕分辨率為 1024*768，如果為800*600 ，則可在登錄系統(tǒng)后可按鍵盤上的 “F11” 快捷鍵，將系統(tǒng)界面切換到全屏模式，方便看到界面全部內(nèi)容（再按F11鍵，則又可切換

13、到系統(tǒng)界面得全局模式）。 網(wǎng)絡條件：可以通過Internet接入WEB網(wǎng)站。 三. 登陸系統(tǒng) 1. 登陸設置 設置Internet安全級別，其方法如下所示： （1）打開 IE中的“工具->Internet選項->常規(guī)”，點擊“Internet臨時文件à設置”按鈕，選中“每次啟動Internet Explorer時檢查”,如下圖： (2) 打開 IE中的“工具->Internet選項->常規(guī)”， 點擊按鈕，刪除Cookies；點擊按鈕，刪除本地緩存文件，如下圖示： （3）打開 IE中的“工具->Internet選項-> 安全->Internet”，點擊按鈕，將安全設置中所有

14、包含“ActiveX”字樣的選項均設為“啟用”，如下圖： 提示：如果經(jīng)過上述步驟不能登陸系統(tǒng)，繼續(xù)進行以下操作： 1） 查看網(wǎng)絡是否正常； 2） 如果網(wǎng)絡正常，請重新更新程序，即將C:\Program Files\SinoCC下的ERP文件夾刪除，然后重新登陸系統(tǒng)，系統(tǒng)會提示正在更新。 注意：進行以上步驟解決登陸問題前，請先關閉本系統(tǒng)。 3)若您的操作系統(tǒng)是Windows Vista，進行以下設置： 首先，進入控制面板，路徑為開始->設置->控制面板； 其次，進入用戶賬戶，在控制面板中找到“用戶帳戶”按鈕； 最后，在用戶賬戶管理中，點擊”用戶帳戶”，彈出用戶帳戶對放框，

15、如下圖: 點擊“打開或關閉‘用戶帳戶控制’”，彈出“打開或關閉‘用戶帳戶控制”對話框，如圖: 把“使用用戶帳戶控制(UAC)幫助保護您的計算機”前面的勾去掉，再點‘確定’按鈕，重新打開IE，就可以登入AJ-ERP系統(tǒng)。 2. 登陸系統(tǒng) 本企業(yè)資源管理系統(tǒng)(AJ-ERP)是基于B/S架構的系統(tǒng)，用戶何時何地都可以通過Internet互聯(lián)網(wǎng)訪問本系統(tǒng)，其登錄步驟如下所示： （1）打開IE瀏覽器窗口： 點擊電腦桌面任務欄左下方的 按鈕 —〉在彈出的菜單中點選 ---〉點擊“程序”下的 ，即可打開IE瀏覽器。 （2）在IE瀏覽器的“地址欄”后輸入系統(tǒng)的訪問網(wǎng)址： 內(nèi)網(wǎng)登錄地

16、址：http://192.192.192.169/index2.jsp 外網(wǎng)登錄地址：http://218.75.117.123/index2.jsp 正式環(huán)境的地址，請參照使用公司的具體規(guī)定。 （3）在IE瀏覽器中的地址欄輸入完以上訪問網(wǎng)址，回車后出現(xiàn)如下圖所示之頁面； 提示：此時，如果用戶是第一次登錄本系統(tǒng)，系統(tǒng)將會自動下載升級程序（以后登錄則不下載，但如果服務器上有新的升級程序，則系統(tǒng)也會自動進行升級）。彈出是否升級對話框，點擊“安裝”按鈕后系統(tǒng)開始升級。安裝完在后，登錄界面如下： 注意：在登錄AJ-ERP過程中，如果殺毒軟件提示攔

17、截，請點擊允許使用。 （4）系統(tǒng)升級完成后，將切換到第三步驟中的窗口，用戶在界面中輸入自己的“用戶名”和“密碼”后，單擊 [登錄] 按鈕，登錄系統(tǒng)，進入下圖所示界面： 提示：如果您是第一次登錄本系統(tǒng)，為了信息安全，建議您應立即修改密碼（密碼的修改方法如下面第四節(jié)所述）。 四. 修改密碼 1． 進入“我的工作”模塊的“基本設置”子模塊，點擊表格中“修改密碼”將記錄，系統(tǒng)自動彈出“修改密碼”窗口，見圖1及圖2. 圖1 圖2 2．用戶在“修改密碼”窗口，輸入“舊密碼”（即原有的密碼），然后分別輸入“新密碼”和“確認密碼”（“新密碼”與“確認密碼”是相同的），完成后點擊

18、[確認]按鈕，窗口關閉，修改密碼成功。 備注：（1）如果輸入的新密碼和確認密碼不一置，系統(tǒng)將予以提示，用戶需重新輸入確認密碼，確保新密碼和確認密碼一致，修改方能生效； （2）為確保安全，建議用戶對自己的密碼保密不得隨意外泄，并養(yǎng)成定期更新密碼的良好習慣。 五. 界面介紹 界面圖示 界面組成 以上界面圖示中，主要由7個區(qū)域組成，每個區(qū)域包含不同的組成元素。 1 系統(tǒng)導航區(qū)： 系統(tǒng)導航區(qū)位于用戶登錄后所顯示的界面的左端。按照系統(tǒng)所提供功能的分類，設置了不同的導航按鈕，以引導用戶根據(jù)自己的工作范圍，選擇所需的作業(yè)模塊和功能界面。 用戶選擇某一業(yè)務操

19、作界面的操作說明如下圖所示：（如：要進入“銷售管理”下的“銷售訂單”界面）： 2 工具欄區(qū)： 是用戶進行各種系統(tǒng)操作的主要區(qū)域，其中集成了：增加、刪除、過濾、保存、取消、導出、打印、審核等各種常用的系統(tǒng)操作命令按鈕，這些操作命令按鈕的詳細說明見下表： 按鈕名稱 圖示 快捷鍵 用途 新增 F2 增加業(yè)務單據(jù) 刪除 F4 刪除業(yè)務單據(jù) 過濾 F3 查找和過濾已經(jīng)保存好的數(shù)據(jù)記錄 保存 F9 保存新增或修改后的記錄內(nèi)容 取消 取消新增或修改的記錄內(nèi)容 數(shù)據(jù)導出至Excel 將界面或網(wǎng)格中的數(shù)據(jù)導出到Ex

20、cel文件 打印預覽 預覽打印前業(yè)務單據(jù)格式或內(nèi)容 打印 打印業(yè)務單據(jù)或報表 審核 將已經(jīng)編輯保存好的、需走審核流程的制單或相關記錄審核，以啟動系統(tǒng)事先設置好的審核流程，供后續(xù)用戶進行審核作業(yè) 關閉 關閉當前所打開的模塊界面 移到最前一條記錄 顯示最前一條記錄，適用于瀏覽網(wǎng)格記錄時 移到上一條記錄 顯示上一條記錄，適用于瀏覽網(wǎng)格記錄時 移到上一條記錄 顯示上一條記錄，適用于瀏覽網(wǎng)格記錄時 移到最后一條記錄 顯示最后一條記錄，適用于瀏覽網(wǎng)格記錄時 提示：（1）當用戶將鼠標指向工具欄中某個操作按鈕時

21、，系統(tǒng)會自動顯示該操作按鈕的名稱或其鍵盤快捷鍵。 （2）不同界面根據(jù)其所需操作類型的不同，工具欄中會有不同的操作命令按鈕組合。 3菜單欄： 根據(jù)業(yè)務類型的不同，在主菜單區(qū)主要列示了各種不同的“主菜單”名稱，及各主菜單下面所包含的菜單項，每個“菜單項”對應了不同的業(yè)務功能操作界面。 依據(jù)系統(tǒng)管理員所授權的不同，不同用戶可能有不同的登錄權限。 4 主界面區(qū)： 用戶點擊某一主菜單下的菜單項后，系統(tǒng)將顯示對應的功能“模塊界面”，供用戶編輯或進行其它操作。如界面圖示所示，模塊界面中主要的組成元素包括： （1） 內(nèi)容標簽：標記要編輯的內(nèi)容名稱。 （2）

22、 文本框：供用戶輸入相關信息內(nèi)容。 （3） 列表框：供用戶用鼠標下拉選擇事先在“系統(tǒng)詞匯表”中設置好的信息類別內(nèi)容， 減少用戶的文字錄入量，亦便于用戶對各種信息進行分類統(tǒng)計和查詢。 （4） 選擇框：供用戶選擇在相關基礎資料模塊事先建立好的記錄信息如：商品編碼、商品名稱、部門編碼及名稱、客戶編碼及名稱等，減少用戶文字錄入量，提高工作效率，同時亦可避免資料輸入錯誤的發(fā)生機率。 （5） 網(wǎng)格：用于顯示或編輯各種記錄內(nèi)容。用戶可通過單擊網(wǎng)格的標題欄，對各個網(wǎng)格欄的記錄進行排序顯示。 （6） 操作按鈕：指界面中具有某種特定功能的操作命令按鈕，常用到的有“增加明細”及“刪除明細”等。

23、 提示：編輯時，如果界面中的“文本框”、“下拉列表框”和“選擇框”底色為灰色，則表示是不可編輯、由系統(tǒng)自動帶出編輯框之內(nèi)容。 另外，為了使各模塊界面中能集成更多的信息內(nèi)容或方便用戶的集中操作，界面中會包含多個TabPage頁，如上圖所示的“常規(guī)頁”和“瀏覽頁”，其中： （1） 常規(guī)頁：供用戶編輯記錄單據(jù)內(nèi)容的界面。 （2） 瀏覽頁：用于顯示用戶通過工具欄中的 [篩選]按鈕所篩選出的記錄信息，并用“網(wǎng)格”列表的形式顯示。用戶雙擊網(wǎng)格中的記錄后，系統(tǒng)可自動切換到[常規(guī)頁]，供用戶查看或編輯所選記錄或單據(jù)的詳細信息內(nèi)容。 （3） 審核流程頁：供用戶審核相關業(yè)務單據(jù)之用。只有當用戶將要審核

24、的業(yè)務單據(jù)“保存”并點擊工具欄中的 [審核]按鈕后，系統(tǒng)方可啟動審核流程。 （4） 附件頁：添加并保存相關業(yè)務單據(jù)所需之附件資料。 如下圖所示： 通過點擊此處的頁標簽，即可顯示并切換到對應的“常規(guī)頁”、“附件頁”、“瀏覽頁”、“審核流程”。 5 IE瀏覽器工具欄： 上圖所示之IE工具欄中，常用到的操作按鈕主要有“后退”、“前進”、“刷新”、“鎖屏”、“關閉”等，現(xiàn)分別介紹如下： （1） 【收起】按鈕：收起左側的導航窗口； （2）【停止】按鈕：停止正在打開的窗口； （3） 【刷新】按鈕：用以刷新當前記錄； 指當前用戶 （4） 【鎖屏】按鈕：如果用戶在使用本系統(tǒng)的過

25、程中想暫時離開并將屏幕鎖定（以防他人擅自使用），可點擊此按鈕，點擊后，系統(tǒng)將彈出如下圖所示之窗口， 鎖屏后，如果用戶要解除鎖定，可通過點擊窗口中的[解鎖]按鈕，在隨后出現(xiàn)的文本框中輸入用戶自己的登錄密碼即可，鎖屏時間可以在我的設置進行設置。 （5）【關閉】按鈕：用戶點擊此按鈕后可關閉并退出本系統(tǒng)。 6 狀態(tài)區(qū)： 主要顯示系統(tǒng)的當前用戶和當前系統(tǒng)時間等信息。 第二篇 業(yè)務篇 一. 基礎管理 1 參數(shù)設置 1.1. 分類主文件 【功能描述】查看和維護物料分類。 【路徑】基礎管理/業(yè)務處理/基礎資料/分類主文件 【操作指引】 （1）在物料分類界面，選

26、擇“所有分類”，然后點擊工具欄【增加子節(jié)點】按鈕，系統(tǒng)彈出“物料分類屬性”窗增加子節(jié)點】按鈕，系統(tǒng)彈出“物料分類屬性”窗口，維護某個分類下面的下級分類屬性情況； （4）可以按照上面的方法，把物料的多級分類進行設置維護。 口； （2）在彈出的“物料分類屬性”窗口，手工輸入“分類編碼、分類名稱”等信息，然后點擊[確定]，物料分類信息將被保存到網(wǎng)格中； （3）還可以選擇某個分類后，然后點擊工具欄【 其操作界面如下圖所示： 1.2. 倉庫訪問權限 【功能描述】為用戶設置倉庫的查詢或操作權限。 【操作指引】 （1）設置倉庫訪問權限時，可以按照“按人員”、“按

27、倉庫”兩種方式進行維護設置，“按人員”方式是設置某個人員可以訪問哪些倉庫，“按倉庫”方式是設置某倉庫可以供哪些人員訪問； （2）“按人員”設置時：在倉庫訪問權限界面，先選中“部門人員”，然后在“不能訪問的倉庫”中勾選需要授權的倉庫，點擊按鈕，“不能訪問倉庫”中的倉庫明細將顯示在“能訪問倉庫”中；若要全部授權，直接點擊按鈕即可； （3）“按倉庫”設置時：在倉庫訪問權限界面，先選中“倉庫”，然后在“不能訪問的人員”中勾選需要授權的人員，點擊按鈕，“不能訪問的人員”中的人員將顯示在“能訪問的人員庫”中；若要全部授權，直接點擊按鈕即可； （4）還可以點擊、按鈕對倉庫訪問人員或人員能訪

28、問的倉庫進行設置的調(diào)整，還可以點擊按鈕對倉庫訪問人員或人員能訪問的倉庫進行全部取消； （5）倉庫授權完畢后，點擊【保存】按鈕即可（務必保存）。 提示：對于新增的倉庫，務必及時授權給相關用戶，否則用戶在做業(yè)務單據(jù)時，無法查詢或選擇到該倉庫。 其操作界面如下圖所示： 1.3. 部門訪問權限 【功能描述】為用戶設置部門的查詢或操作權限。 【操作指引】 （1）在部門訪問權限界面，先選中“部門人員”，然后在“不能訪問的部門”中勾選需要授權的部門，點擊按鈕，“不能訪問部門”中的部門明細將顯示在“能訪問部門”中；若要全部授權，直接點擊按鈕即可； （2）還可以點擊、按

29、鈕對某人能訪問部門進行設置的調(diào)整，還可以點擊按鈕對某人能訪問部門進行全部取消； （3）部門授權完畢后，點擊【保存】按鈕即可（務必保存）。 提示：對于新增的部門，務必及時授權給相關用戶，否則用戶在做業(yè)務單據(jù)時， 無法查詢或選擇到該部門。 其操作界面如下圖所示： 1.4. 其他出入庫單據(jù)類型 【功能描述】設置其他出入庫單據(jù)類型。 【操作指引】 （1）點擊工具欄【增加】按鈕，手工輸入“類型編碼、類型名稱”，選擇“是否有效、是否出入庫、記賬科目、是否參與成本計算”等信息； （2）信息輸入完畢后，點擊【保存】按鈕即可。 其操作界面如下圖所示：

30、 【單據(jù)詳解】 是否參與成本計算：指對應的出入庫單據(jù)是否參與庫存成本計算； 是否系統(tǒng)值：是否屬于建立帳套時，系統(tǒng)默認的出入庫單據(jù)類型，系統(tǒng)默認的單據(jù)類型不可修改； 記賬科目：務必正確的設置其他出入庫單據(jù)的會計科目。 【輸出說明】供其他出入庫時調(diào)用該單據(jù)類型中的會計科目。 1.5. 系統(tǒng)參數(shù) 【功能描述】設置AJ-ERP系統(tǒng)運行的相關參數(shù)。 【操作指引】 （1）系統(tǒng)參數(shù)軟件公司在調(diào)試系統(tǒng)時，都會把相關參數(shù)記錄調(diào)試好； （2）系統(tǒng)管理員只需要根據(jù)系統(tǒng)的實際運行情況，對相關參數(shù)值進行修改即可，主要是修改參數(shù)值； （3）根據(jù)AJ-ERP系統(tǒng)的模塊設置情況，系統(tǒng)參數(shù)分為整

31、個系統(tǒng)的全局參數(shù)、存貨模塊、應收模塊、應付模塊等模塊的參數(shù)設置情況； （2）設置修改了相關參數(shù)的參數(shù)值后，點擊【保存】按鈕即可。 提示：系統(tǒng)參數(shù)是個業(yè)務模塊正常運行的重要參數(shù)設置，一般情況下都不要去修改，修改必須慎重。 1.6. 系統(tǒng)期間 【功能描述】查看設置系統(tǒng)期間的相關情況。 【操作指引】 （1）點擊工具欄【篩選】按鈕，即可查詢到各系統(tǒng)期間的具體情況，如：應付期間、應收期間、存貨期間等模塊的期間情況，如當前期間是什么時候，期間業(yè)務是否關閉、期間業(yè)務是否結賬，可以手工關閉期間業(yè)務； （2）各模塊做完月末結賬后，系統(tǒng)自動關閉結賬月份的業(yè)務，并結賬，當前期間自動跳

32、轉到下一個月； （3）當需要人為關閉某個模塊的業(yè)務時，點擊相關業(yè)務關閉選項； （2）點擊【保存】按鈕即可。 其操作界面如下圖所示： 2 常用資料 2.1 記錄單位 【功能描述】增加、修改系統(tǒng)中需要用到的計量單位資料。 【操作指引】 （1）點擊工具欄【篩選】按鈕，即可查詢到已經(jīng)存在系統(tǒng)中的各個單位； （2）點擊工具欄【新增】按鈕，手工輸入“單位編碼、單位名稱”，選擇“是否整圓”等信息； （2）點擊【保存】按鈕即可保存新增的計量單位，還可以用同樣的方法修改某些需要修改的記錄單位。 其操作界面如下圖所示： 提示：系統(tǒng)參數(shù)是個業(yè)務模塊正常運行的重要參

33、數(shù)設置，一般情況下都不要去修改，修改必須慎重。 2.2 倉管員主文件 【功能描述】維護公司的倉管人員資料。 【操作指引】 （1）點擊工具欄【新增】按鈕，進入到倉管員新增模式，點擊“倉管員代碼”選擇項，搜索出您要增加的倉管員姓名； （2）點擊 【保存】按鈕，該業(yè)務員資料即被添加到網(wǎng)格中。 提示：如果倉管員已離職，查詢到該倉管員，將“是否可用”設置為不可用。 其操作界面如下圖所示： 2.3 銷售員主文件 【功能描述】維護公司的銷售人員資料。 【操作指引】 （1）點擊工具欄【新增】按鈕，進入到銷售員新增模式，點擊“銷售業(yè)務員代碼”選擇項，搜索出您要增加的銷售員

34、姓名； （2）點擊 【保存】按鈕，該銷售員資料即被添加到網(wǎng)格中。 提示：如果業(yè)務員已離職，查詢到該銷售員，將“是否可用”設置為不可用。 其操作界面如下圖所示： 2.4 采購員主文件 【功能描述】維護公司的采購人員資料。 【操作指引】 （1）點擊工具欄【新增】按鈕，進入到采購員新增模式，點擊“采購員代碼”選擇項，搜索出您要增加的采購員姓名； （2）點擊 【保存】按鈕，該采購員資料即被添加到網(wǎng)格中。 提示：如果采購員已離職，查詢到該采購員，將“是否可用”設置為不可用。 其操作界面如下圖所示： 2.5 質(zhì)檢員主文件 【功能描述】維護公司的質(zhì)檢人

35、員資料。 【操作指引】 （1）點擊工具欄【新增】按鈕，進入到質(zhì)檢員新增模式，點擊“質(zhì)檢員代碼”選擇項，搜索出您要增加的質(zhì)檢員姓名； （2）點擊 【保存】按鈕，該質(zhì)檢員資料即被添加到網(wǎng)格中。 提示：如果質(zhì)檢員已離職，查詢到該質(zhì)檢員，將“是否可用”設置為不可用。 其操作界面如下圖所示： 2.6 計劃員主文件 【功能描述】維護公司的計劃人員資料。 【操作指引】 （1）點擊工具欄【新增】按鈕，進入到計劃員新增模式，點擊“計劃員代碼”選擇項，搜索出您要增加的計劃員姓名； （2）點擊 【保存】按鈕，該計劃員資料即被添加到網(wǎng)格中。 提示：如果計劃員已離職，查詢

36、到該計劃員，將“是否可用”設置為不可用。 其操作界面如下圖所示： 2.7 組織物料-全部屬性 【功能描述】增加、維護、查詢組織物料及物料的各種屬性。 【操作指引】 （1）點擊工具欄【新增】按鈕，進入到組織物料新增模式，輸入新增加物料的各種屬性，如物料編碼、名稱、描述、大類、物料類別、圖號，選擇計量單位等等物料屬性； （2）組織物料中包括“常規(guī)屬性”“計劃屬性”“質(zhì)檢屬性”“倉庫屬性”“財務屬性”“其他”等各種類別的屬性，可以根據(jù)實際情況維護物料的這些屬性； （3）維護物料的各屬性后，點擊工具欄中的 【保存】按鈕，該物料資料即被添加到 網(wǎng)格中。 （4）對已經(jīng)存在的物

37、料，可能需要隨時維護、修改物料的各個屬性，此時可以點擊工具欄的【篩選】按鈕，輸入查詢條件后查詢到相關的物料后，修改相關的屬性，點擊工具欄中的 【保存】按鈕，保存所做的修改； 提示：如果此物料已經(jīng)不再用，也沒有了庫存，可以取消常規(guī)屬性中的是否有效選項，進行失效，組織物料不允許刪除。 其操作界面如下圖所示： 2.8 客戶資料 【功能描述】建立和維護公司客戶檔案資料。 【操作指引】 (1) 在常規(guī)頁“基礎資料”中點擊工具欄 【新增】按鈕，按用戶信息輸入“客戶名稱、簡稱、區(qū)域、部門、業(yè)務員、銷售價格類型、發(fā)貨類型”等資料，如下圖所示： (2) 在“財務信息”頁面，選擇

38、相應的財務信息，如下圖所示： (3) 在“送貨信息”頁面，輸入“送貨地址，收貨人姓名、收貨人電話”等信息，點擊 [增加]按鈕即可；若有多個送貨地址，則輸入完一個地址后點擊[增加]按鈕，剛才輸入的地址則保存在網(wǎng)格中，繼續(xù)輸入新的地址即可，如下圖所示： 提示：若要修改網(wǎng)格中的“地址、指定收貨人、收貨人電話”等信息，先用鼠標選中要進行修改的信息，然后在表頭輸入新信息，待信息修改完成后，點擊[保存]按鈕，網(wǎng)格信息即被修改。 (4)在“開票資料”頁面，輸入“聯(lián)系人電話、地址”以及“銀行賬號、開戶行、稅務登記號”（若維護了此三項信息，才可做后續(xù)專用發(fā)票申請；否則只能做普通發(fā)票

39、申請）； (5)信息輸入完畢后，點擊工具欄【保存】按鈕即可。 【單據(jù)詳解】 ? 基礎資料： 區(qū) 域：指客戶所在的行政區(qū)域。 部 門：指該客戶由公司哪個部門管轄。 業(yè) 務 員：指該客戶由哪個業(yè)務員跟蹤管理。 所屬轄區(qū)：指客戶所在地區(qū)的區(qū)域。 ? 財務信息頁： 缺省稅率：公司一般不需要體現(xiàn)價稅分離，稅率可缺省為0；但如果公司需要在銷售業(yè)務中體現(xiàn)價稅分離，則需維護稅率，一般為17%； 主營業(yè)務收入科目：應設置為“主營業(yè)務收入—主營業(yè)務收入”科目，當發(fā)生銷售收入時，系統(tǒng)在生成的憑證中自動調(diào)用該會計科目； 其它業(yè)務收入科目：應設置為“其它業(yè)務收入—其他業(yè)務收入”科目，

40、當產(chǎn)生與客戶有關的其它業(yè)務收入時，系統(tǒng)在生成的憑證中自動調(diào)用該科目； 主營業(yè)務成本科目：應設置為“主營業(yè)務成本—主營業(yè)務成本”科目，當存貨結轉成本時，系統(tǒng)在生成的憑證中自動調(diào)用該會計科目； 其他業(yè)務支出科目：應設置為“其他業(yè)務成本—其他業(yè)務成本”科目； 應收帳科目：應設置為“應收帳款—應收賬款”科目，當產(chǎn)生與該客戶有關的應收帳款時，系統(tǒng)在生成憑證時自動調(diào)用該會計科目； 長期授信額度：指長期有效的信用額度，可輸入正數(shù)或負數(shù)（表示凍結客戶可發(fā)貨額度）； 發(fā)貨信用控制：當勾選此項時，代表該客戶提貨受信用控制，即如果發(fā)貨余額不夠時將不能進行銷售開單。 收入確認方式：即指客戶應收賬款的產(chǎn)生方

41、式，分為“出庫確認”和“開票確認”兩種方式： 1）“出庫確認”是指銷售出庫審核完成后，便產(chǎn)生應收賬款的方式。在“財務總賬—系統(tǒng)憑證—應收憑證生成—銷售收入確認”產(chǎn)生如下會計分錄： 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅-銷項稅 (缺省稅率為零時，不顯示該科目) 2）“開票確認”是指銷售出庫審核完成后，先減少公司庫存，待發(fā)票申請完成后，再產(chǎn)生應收賬款的方式，此種方式產(chǎn)生的會計分錄為： A銷售出庫審核完成后，在“財務總賬—系統(tǒng)憑證—存貨憑證生成—產(chǎn)品銷售出庫”產(chǎn)生如下會計分錄： 借：庫存商品—經(jīng)銷

42、 貸：庫存商品 B發(fā)票申請完成后，在“財務總賬—系統(tǒng)憑證—應收憑證生成—銷售收入確認”產(chǎn)生如下會計分錄： 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅（銷項稅）(缺省稅率為零時，不顯示該科目) 月末成本結轉時， 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品----經(jīng)銷 ? 送貨信息: 地址：指客戶的收貨地址。系統(tǒng)允許維護多個送貨地址，開銷售單據(jù)時系統(tǒng)將自動帶出默認的送貨地址。 指定收貨人/收貨人電話：方便運輸商送貨到目的地時及時聯(lián)系到相應的負責人，此兩項為必填項

43、。 ? 開票資料：指財務負責人的相關聯(lián)系信息及稅務登記號等。 ? 法人資料：指法人代表的相關聯(lián)系信息。 （6）對已經(jīng)存在的客戶，可能需要隨時維護、修改客戶的各個屬性，此時可以點擊工具欄的【篩選】按鈕，輸入查詢條件后查詢到相關的客戶，修改相關的屬性，點擊工具欄中的 【保存】按鈕，保存所做的修改； 提示：如果此客戶已經(jīng)不再用，也沒有了應收款余額，可以取消基本資料中的可用選項，進行失效，客戶資料不允許刪除。 客戶資料中的紅色字段信息為必填寫項。 其操作界面如下圖所示： 2.9 組織供應商 【功能描述】增加、維護、查詢供應商資料及供應商的各種屬

44、性。 【操作指引】 （1）點擊工具欄【新增】按鈕，進入到供應商新增模式，輸入新增加供應商的各種屬性，如供應商編碼、供應商名稱、選擇價格來源、采購員、正式倉庫編碼、待檢倉庫編碼等等供應商資料屬性； （2）供應商資料中包括“常規(guī)”“財務屬性”“其他”等各種類別的屬性，可以根據(jù)實際情況維護供應商的這些屬性； （3）維護供應商的各屬性后，點擊工具欄中的 【保存】按鈕，該供應商資料即被添 加到網(wǎng)格中。 （4）對已經(jīng)存在的供應商，可能需要隨時維護、修改供應商的各個屬性，此時可以點擊工具欄的【篩選】按鈕，輸入查詢條件后查詢到相關的供應商，修改相關的屬性，點擊工具欄中的 【保存】按鈕，保存所

45、做的修改； 提示：如果此供應商已經(jīng)不再用，也沒有了往來余額，可以取消常規(guī)中的是否有效選項，進行失效。 供應商資料中的紅色字段信息為必填寫項。 其操作界面如下圖所示： 2.10 倉庫主文件 【功能描述】增加、維護、查詢倉庫及倉庫的各種屬性。 【操作指引】 （1）選擇所有倉庫節(jié)點，點擊工具欄【增加節(jié)點】按鈕，進入到倉庫新增屬性窗口，輸入新增加的各種屬性，如倉庫編碼、倉庫名稱、選擇倉庫類型、資產(chǎn)所有權等等倉庫資料屬性； （2）維護倉庫的各屬性后，點擊倉庫屬性窗口的【確定】按鈕，該倉庫資料即被添加到網(wǎng)格中。 （3）對已經(jīng)存在的倉庫，可能需要隨

46、時維護、修改倉庫的各個屬性，此時可以點擊工具欄的【查詢】按鈕，輸入查詢條件后查詢到相關的倉庫，修改相關的屬性，點擊倉庫屬性窗口的【確定】按鈕，保存所做的修改； 提示：如果此倉庫已經(jīng)不再用，也沒有了庫存，可以取消倉庫屬性窗口中的是否有效選項，進行失效。 倉庫資料中的紅色字段信息為必填寫項。 2.11 貨幣主文件 【功能描述】增加、維護、查詢系統(tǒng)中需要用到的貨幣幣種。 【操作指引】 （1）點擊工具欄【新增】按鈕，進入到貨幣新增模式，輸入新增加貨幣的各種屬性，如貨幣編碼、貨幣名稱、幣符、貨幣名稱（英文）等等貨幣資料屬性； （3）維護貨幣的各屬性后，點

47、擊工具欄中的 【保存】按鈕，該貨幣資料即被添 加到網(wǎng)格中。 （4）對已經(jīng)存在的貨幣，可能需要隨時維護、修改貨幣的各個屬性，此時可以點擊工具欄的【查詢】按鈕，輸入查詢條件后查詢到相關的貨幣，修改相關的屬性，點擊工具欄中的 【保存】按鈕，保存所做的修改； 提示：系統(tǒng)用到的貨幣只能有一中貨幣為本位幣，貨幣資料中的紅色字段信息為必填寫項。 2.12 匯率主文件 【功能描述】增加、維護、查詢各貨幣匯率。 【操作指引】 （1）點擊工具欄【新增】按鈕，進入到匯率新增模式，選擇新增匯率的幣種、輸入改幣種匯率的月份、輸入記賬匯率、調(diào)匯匯率等等貨幣屬性； （2）維護匯率的各屬性

48、后，點擊工具欄中的 【保存】按鈕，該匯率即被添加到網(wǎng)格中。 （3）對已經(jīng)存在的匯率，可能需要隨時維護、修改匯率，此時可以點擊工具欄的【查詢】按鈕，輸入查詢條件后查詢到相關的匯率，修改匯率，點擊工具欄中的 【保存】按鈕，保存所做的修改； 提示：供應商資料中的紅色字段信息為必填寫項。 2.13 區(qū)域 【功能描述】設置公司的銷售區(qū)域。 【操作指引】 點擊工具欄【增加節(jié)點】按鈕，手工輸入“轄區(qū)名稱”，然后點擊【確定】按鈕，系統(tǒng)自動生成轄區(qū)編碼。 （1）選擇所有地區(qū)節(jié)點，點擊工具欄【增加節(jié)點】按鈕，進入到區(qū)域新增屬性窗口，輸入新增加區(qū)域的各種屬性，如地區(qū)編碼

49、、地區(qū)名稱、選擇地區(qū)類型等等區(qū)域?qū)傩裕? （2）維護區(qū)域的各屬性后，點擊區(qū)域?qū)傩源翱诘摹敬_定】按鈕，該區(qū)域資料即被添加到網(wǎng)格中。 （3）對已經(jīng)存在的區(qū)域，可能需要隨時維護、修改區(qū)域的各個屬性，此時可以點擊工具欄的【查詢】按鈕，輸入查詢條件后查詢到相關的區(qū)域，修改相關的屬性，點擊區(qū)域?qū)傩源翱诘摹敬_定】按鈕，保存所做的修改； 其操作界面如下圖所示： 2.14 結算方式 【功能描述】建立和維護適用于各種業(yè)務的結算方式。 【操作指引】 （1） 點擊【新增】按鈕，手工輸入“結算方式編碼、結算方式名稱”，選擇“適用范圍以及結算方式所對應的會計科目”； （2） 信息輸入

50、完畢后，點擊工具欄【保存】按鈕即可； 其操作界面如下圖所示： 2.15 發(fā)運方式 【功能描述】設置產(chǎn)品銷售的發(fā)運方式。 【操作指引】 點擊工具欄【新增】按鈕，手工輸入“發(fā)運方式編碼”、“發(fā)運方式名稱”，然后點擊【保存】按鈕，保存發(fā)運方式。 其操作界面如下圖所示： 二. 銷售管理 1. 業(yè)務流程 2. 業(yè)務模塊 2.1. 銷售價格 2.1.1. 銷售價格 【功能描述】設置商品的銷售開單價格。 【操作指引】 (1) 點擊工具欄【增加】按鈕，“單據(jù)日期”默認為當前日期，選擇價格的“開始日期、結束日期”； (2) 點擊界面左下方【

51、增加明細】按鈕，在網(wǎng)格中輸入“區(qū)域、客戶、商品”欄等信息； (3) 信息輸入完畢后，點擊 【保存】按鈕，確認信息無誤后，點擊工具欄【審核】按鈕，正式啟動商品銷售價格的審批流程。 提示： 1) 假如客戶和區(qū)域欄數(shù)據(jù)都為空時，則此商品價格是全國統(tǒng)一銷售價，可賣給全國客戶；假如客戶欄數(shù)據(jù)為空而區(qū)域欄數(shù)據(jù)不為空時，則此商品價格為區(qū)域銷售價，可賣給該區(qū)域所有客戶；如客戶欄數(shù)據(jù)不為空而區(qū)域欄數(shù)據(jù)為空時，則此商品價格為客戶銷售價，只可賣給該客戶； 2) 價格審批生效后，開銷售訂單時將根據(jù)客戶、客戶區(qū)域、時間段自動取相應的商品銷售開單價；銷售訂單獲取價格規(guī)則為：有客戶價，則取客戶價，沒有客戶價則取區(qū)域

52、價，沒有區(qū)域價則取全國統(tǒng)一價。則表明此商品價格可賣給全國客戶；“同一商品同一時間段內(nèi)”假如有多條記錄，則系統(tǒng)以審批時間最晚的為準。 3) 建議用戶按照一個商品價格類型設置一張商品價目表，并在表頭的備注欄注明當前的價目表是適用于哪種價格類型及有效時間。 其操作界面如下圖所示： 【單據(jù)詳解】 含稅價：指商品正常的銷售開單價。開單員可根據(jù)實際需要或授權手工維護銷售價格； 【輸出說明】供后續(xù)銷售開單時調(diào)用。 2.1.2. 銷售特價 【功能描述】為客戶申請銷售特價。如五一、國慶、春節(jié)等節(jié)日促銷而設的特價。 【操作指引】 (1) 操作模式和“銷售價格”類似。 提示： 1

53、) 銷售特價只適合特價銷售訂單。 其操作界面如下圖所示： 2.1.3. 價格作廢 【功能描述】作廢正在生效的商品銷售價格。 【操作指引】 （1）根據(jù)需要在界面上方查詢出所要關閉或打開的銷售價格記錄，如可用“銷售價格單號、客戶編碼、商品編碼、價格狀態(tài)、價格類型”等信息（可選擇一個或多個查詢信息）； （2）信息輸入完畢后，點擊按鈕，系統(tǒng)將帶出符合查詢條件的相關信息； （3）如要作廢已審核的價格（包括標準價或者特價），在網(wǎng)格中勾選該價格，然后點擊工具欄【作廢/生效】按鈕即可。 提示：當公司因銷售價格政策的變化，需要調(diào)整正在生效的價格，可在本模塊

54、進行關閉操作，而不能直接在銷售價格單中修改。 其操作界面如下圖所示： 2.2. 訂單銷售 2.2.1. 銷售訂單 【功能描述】根據(jù)客戶采購計劃，做銷售訂單，做為公司的需求訂單。 【操作指引】 （1）點擊工具欄【增加】按鈕，“受訂日期”系統(tǒng)默認為當前日期，選擇“客戶”，系統(tǒng)將自動帶出“部門、業(yè)務員、收貨人、銷售區(qū)域、收貨地址”等相關信息，然后輸入“發(fā)運方式、付款方式”等信息； （2）點擊網(wǎng)格 “物料編碼”單元格中的按鈕，選擇需要銷售的商品，系統(tǒng)自動帶出商品的銷售價格（含稅價），然后手工輸入“訂購數(shù)量”； 提示： 系統(tǒng)自動獲取銷售價格的邏輯為：有客戶價，則取客戶價，沒有客

55、戶價則取區(qū)域價，沒有區(qū)域價則取全國統(tǒng)一價； （3）信息輸入完畢后，點擊 【保存】按鈕，確認訂單信息無誤后，點擊工具欄【審核】按鈕，正式啟動訂單審批流程； 其操作示例圖如下所示： 【單據(jù)詳解】 合同號碼：一般指與客戶簽訂的書面訂貨合同號，為非必填項； 2.2.2. 特價訂單 【功能描述】為客戶申請銷售特價。如五一、國慶、春節(jié)等節(jié)日促銷而設的特價。對應特價部分要通過特價訂單來下單，特價訂單的產(chǎn)品銷售價格從特價表中獲取。 【操作指引】 (1) 操作模式和“銷售訂單”類似。 提示： 1) 特價訂單只從銷售特價單中獲取產(chǎn)品的銷售價格。 其操作界面如下圖所示：

56、 2.2.3. 發(fā)貨通知單 【功能描述】對即計劃發(fā)貨的銷售訂單做發(fā)貨通知單，已通知相關人員準備好發(fā)貨準備。 【操作指引】 (1)點擊工具欄【增加】按鈕，“單據(jù)日期”默認為當前日期； (2)在欄選擇銷售訂單號，自動帶出已審核的銷售訂單明細，在網(wǎng)格明細中輸入“發(fā)貨數(shù)量”，“訂單數(shù)量、當前實物庫存、當前計劃庫存”系統(tǒng)自動計算并顯示，便于發(fā)貨人員參考發(fā)貨； (3)信息輸入完畢后，點擊 【保存】按鈕，確認實發(fā)數(shù)量無誤后，點擊工具欄【審核】按鈕，啟動審批流程； 提示：1）同一銷售訂單可分多次發(fā)貨通知，并且在下一次發(fā)貨通知時系統(tǒng)自動用“訂單數(shù)量—累計發(fā)貨通知數(shù)量”做為本次可發(fā)貨通知數(shù)量；

57、 其操作示例圖如下所示： 2.2.4. 銷售出庫單 【功能描述】對已審核的發(fā)貨通知單做銷售出庫處理。 【操作指引】 (1)點擊工具欄【新增】按鈕，“單據(jù)日期”默認為當前日期； (2)在欄選擇發(fā)貨通知單號，自動帶出已審核的發(fā)貨通知單明細，在網(wǎng)格明細中輸入“本次出庫數(shù)量”，“ 要求發(fā)貨總量、累計實發(fā)量、當前實物庫存”系統(tǒng)自動計算并顯示，便于發(fā)貨人員參考發(fā)貨； (3)信息輸入完畢后，點擊 【保存】按鈕，確認實出數(shù)量無誤后，點擊工具欄【審核】按鈕，啟動審批流程； 提示：1）同一發(fā)貨通知單可分多次出庫，并且在下一次出庫時系統(tǒng)自動用“發(fā)貨通知數(shù)量—累計出庫數(shù)量”做為本次可出

58、庫數(shù)量； 其操作示例圖如下所示： 【輸出說明】 銷售出庫單審核完成后，系統(tǒng)將自動減少商品庫存，并且根據(jù)客戶的收入確認方式產(chǎn)生對應的會計分錄，具體分錄見“2.8客戶資料”。 2.2.5. 出庫紅沖單 【功能描述】對已審核的銷售出庫單進行紅沖處理。 【操作指引】 (1) 點擊工具欄【新增】按鈕，“單據(jù)日期”默認為當前日期； (2)點擊 選擇要進行紅沖的單據(jù)，在明細中“本次紅沖數(shù)量”系統(tǒng)默認為銷售出庫數(shù)量，可手工對其數(shù)量進行修改（以負數(shù)形式輸入）； (3)信息輸入完畢后，點擊工具欄【保存】按鈕，將制單信息保存到網(wǎng)格中；在瀏覽頁雙擊單據(jù)，重新切換到常規(guī)頁，確認信息無

59、誤后，點擊工具欄【審核】按鈕，啟動審核流程。 提示：1）一張銷售出庫單可根據(jù)需要做多次紅沖，但累計紅沖數(shù)量不能大于銷售出庫單審核數(shù)量； 2）系統(tǒng)支持跨月紅沖單據(jù)，但紅沖單據(jù)只對應到當前總賬期間。 其操作示例圖如下所示： 【輸出說明】紅沖單審核完成后，系統(tǒng)自動沖減客戶的應收賬款，增加發(fā)貨倉庫存。 2.2.6. 退貨通知單 【功能描述】根據(jù)客戶退貨要求，做銷售退貨通知單。 【操作指引】 (1) 點擊工具欄【新增】按鈕，“受訂日期”系統(tǒng)默認為當前日期，選擇“客戶編碼”，系統(tǒng)自動帶出“部門、業(yè)務員、退貨類型”等信息并可手工修改； (2) 點擊網(wǎng)格 “商品編碼”單元格中的按鈕，選擇

60、要退貨的商品，系統(tǒng)自動帶出該商品的“含稅價”；然后在網(wǎng)格中輸入“退貨數(shù)量”（以負數(shù)形式輸入），系統(tǒng)自動計算出“金額”；如有有多個商品要退貨，可點擊界面左下方【增加明細】按鈕，重復本操作即可； (3) 信息輸入完畢后，點擊工具欄【保存】按鈕，確認信息錄入無誤后，點擊工具欄【審核】按鈕，啟動審核流程； 提示：1）退貨價格由系統(tǒng)默認帶出商品銷售價格表中的標準開單價，允許手工修改； 其操作示例圖如下所示： 【輸出說明】銷售退貨申請單審批后，可供后續(xù)銷售退貨入庫之依據(jù)。 2.2.7. 銷售退貨單 【功能描述】根據(jù)收到的客戶退貨，做退貨入庫操作，以增加商品庫存。 【操作指

61、引】 （1）點擊工具欄【新增】按鈕，點擊“退貨通知單號”選擇框搜索出已審核完成的退貨申請單，系統(tǒng)在網(wǎng)格中自動帶出相應的退貨明細；選擇“倉庫編碼”； （2）信息輸入完畢后，點擊工具欄【保存】按鈕，自動生成退貨單號，在瀏覽界面雙擊該單號重新切換到常規(guī)頁，確認信息無誤后，點擊工具欄中的 【審核】按鈕，啟動審核流程。 其操作示例圖如下所示： 【輸出說明】單據(jù)審核完成后，系統(tǒng)將自動沖減客戶的應收賬款，增加接收倉的庫存。 2.3. 庫存銷售 2.3.1. 發(fā)貨通知單 【功能描述】根據(jù)客戶提貨要求直接做商品發(fā)貨通知單。 【操作指引】 （1）點擊工具欄【新增】按鈕，選擇“客戶編碼”，系統(tǒng)

62、自動帶出“收貨人、收貨電話、銷售區(qū)域、部門、收貨地址”等信息； （2）點擊界面左下方的【增加明細】按鈕，選擇要銷售的商品，系統(tǒng)自動帶出該商品的“含稅單價”等信息，然后在網(wǎng)格中手工輸入“發(fā)貨數(shù)量”；如需銷售多個商品，可繼續(xù)點擊【增加明細】按鈕，重復本操作即可； （3）信息輸入完畢后，點擊工具欄【保存】按鈕，確認信息無誤后，點擊工具欄【審核】按鈕，啟動審核流程。 其操作示例圖如下所示： 2.3.2. 發(fā)貨通知單（特價） 【功能描述】根據(jù)銷售特價，按照客戶提貨要求直接做商品發(fā)貨通知單。 【操作指引】 (1) 操作模式和“發(fā)貨通知單”類似。 提示： 1) 發(fā)貨通知單（特價）只從銷

63、售特價單中獲取產(chǎn)品的銷售價格。 其操作界面如下圖所示： 2.3.3. 退貨通知單 【功能描述】根據(jù)客戶退貨要求直接做商品退貨通知單。 【操作指引】 (1) 點擊工具欄【新增】按鈕，“受訂日期”系統(tǒng)默認為當前日期，選擇“客戶編碼”，系統(tǒng)自動帶出“部門、業(yè)務員、退貨類型”等信息并可手工修改； (2) 點擊網(wǎng)格 “物料編碼”單元格中的按鈕，選擇要退貨的商品，系統(tǒng)自動帶出該商品的“含稅價”；然后在網(wǎng)格中輸入“退貨數(shù)量”（以負數(shù)形式輸入），系統(tǒng)自動計算出“金額”；如有有多個商品要退貨，可點擊界面左下方【增加明細】按鈕，重復本操作即可； (3) 信息輸入完畢后，點擊工具欄【保存】

64、按鈕，確認信息錄入無誤后，點擊工具欄【審核】按鈕，啟動審核流程； 提示：1）退貨價格由系統(tǒng)默認帶出商品銷售價格表中的標準開單價，允許手工修改； 其操作示例圖如下所示： 【輸出說明】銷售退貨通知單審批后，可供后續(xù)銷售退貨入庫之依據(jù)。 2.3.4. 銷售出庫單 【功能描述】倉管員根據(jù)發(fā)貨通知單做出庫事務。 【操作指引】 1) 點擊工具欄【新增】按鈕，“單據(jù)日期”默認為當前日期； 2) 在欄選擇發(fā)貨通知單號，自動帶出已審核的發(fā)貨通知單明細，在網(wǎng)格明細中輸入“本次出庫數(shù)量”，“ 要求發(fā)貨總量、累計實發(fā)量、當前實物庫存”系統(tǒng)自動計算并顯示，便于發(fā)貨人員參考發(fā)貨； 3

65、) 信息輸入完畢后，點擊 【保存】按鈕，確認實出數(shù)量無誤后，點擊工具欄【審核】按鈕，啟動審批流程； 提示：1）同一發(fā)貨通知單可分多次出庫，并且在下一次出庫時系統(tǒng)自動用“發(fā)貨通知數(shù)量—累計出庫數(shù)量”做為本次可出庫數(shù)量； 2）“發(fā)貨通知單”在最后一次出庫完畢后，可點擊界面；若“累積實發(fā)量<訂貨單數(shù)量”時，且勾選“是否出庫完畢”，則系統(tǒng)自動釋放客戶的未發(fā)貨數(shù)量所占用的發(fā)貨額度。 2.3.5. 銷售退貨入庫單 【功能描述】根據(jù)收到的客戶退貨，做退貨入庫操作，以增加商品庫存。 【操作指引】 （1）點擊工具欄【新增】按鈕，點擊“退貨通知單號”選擇框搜索出已審核完成的退貨

66、申請單，系統(tǒng)在網(wǎng)格中自動帶出相應的退貨明細；選擇“倉庫編碼”； （2）信息輸入完畢后，點擊工具欄【保存】按鈕，自動生成退貨單號，在瀏覽界面雙擊該單號重新切換到常規(guī)頁，確認信息無誤后，點擊工具欄中的【審核】按鈕，啟動審核流程。 其操作示例圖如下所示： 【輸出說明】單據(jù)審核完成后，系統(tǒng)將自動沖減客戶的應收賬款，增加接收倉的庫存。 2.4. 例外處理 2.4.1. 銷售訂單變更 【功能描述】對已審核的銷售訂單變更處理。 【操作指引】 點擊工具欄【篩選】按鈕，系統(tǒng)自動帶出與搜索條件相關的信息，然后在網(wǎng)格中勾選要進行變更的銷售訂單，雙擊銷售訂單記錄，進入銷售訂單常規(guī)頁面，可以看到銷售訂單的詳細情況。 其操作界面如下圖所示： 【輸出說明】可以對銷售訂單的各字段信息進行修改。 2.4.2. 銷售訂單打開/關閉 【功能描述】對未出庫完畢的銷售訂單做關閉或打開操作。如果銷售訂單數(shù)量>累計已銷售出庫數(shù)量，通過關閉該銷售訂單，可自動釋放未出庫商品所占用的可發(fā)貨額度。 【操作指引】 （1） 點擊工具欄【篩選】按鈕，系統(tǒng)自動帶出與搜索條件相關的信息； （2） 在網(wǎng)格中勾選