廈門中國旅行社自查自糾報告.doc

廈門中國旅行社有限公司關于開展“自查自糾”的工作報告依據(jù)省中旅關于開展自查自糾工作的緊急通知，公司積極響應總公司號召，根據(jù)通知內容的要求，隨即在分公司內部針對業(yè)務管理、財務管理及人員管理等諸多方面深入地進行了自查自糾工作。為進一步規(guī)范企業(yè)內部管理、防微杜漸、消除各類經(jīng)營風險，提高經(jīng)營水平打下了堅實的基礎。一、 客戶管理方面由于體制上的原因，公司的客戶管理主要是集中在部門層面上進行操作，但公司的系統(tǒng)內對接、系統(tǒng)內的業(yè)務均集中交在國內中心和出境部來完成。2013年度，公司的總毛利率為2.81%，國內總毛利率為2.46%，其中國內中心毛利率為15.61%；出境部毛利率為6.1%，入境各部毛利率為2.4%。以分公司毛利率來看，分公司對于公司內客戶的管理把控到位，尤其是國內和出境兩個部門，并未存在部門人員與客戶勾結、串通，達到非法交易的目的。從各部門歷年來所完成的營業(yè)收入及相關的財務匯款轉帳上來看，各部門的客戶管理較為到位，各部門的客戶名錄均未發(fā)生大的變化，也未出現(xiàn)大客戶流失等現(xiàn)象；各部門與客戶的關系都較為穩(wěn)定，長期以來雙方的業(yè)務合作都一直保持在良好的態(tài)勢，從而在某種程度上公司在廈門地區(qū)的形象產生了積極的作用和影響。從長遠來看，在現(xiàn)有的體制下，如何能實現(xiàn)公司與部門，部門與個人之間在客戶管理上的相互制約、有機互動還需要更深入的討論和大量實際細致的工作。二、 供應商管理方面公司在供應商的管理方面是嚴格的，特別是在旅游法頒布實施的新形勢下采取依法管理，嚴格執(zhí)行等措施，更加強了對供應商的選擇和管理上的力度。所有的供應商，包括地接社、酒店、旅游運輸車隊、餐廳、景區(qū)等，均簽定相關協(xié)議，并蓋章存檔。要求各地接社（含專線）必須按旅游法要求提供相應的資質證明、人員身份信息等；強化旅游包車預約制度，以符合法律法規(guī)及廈門地方政府的法規(guī)要求，消除各類安全隱患、轉移交通運輸風險；各類型的餐廳都有實地考察，以衛(wèi)生防疫等政府的法規(guī)要求，考慮到廈門作為濱海城市的特點，在餐廳菜單結構上提示了指導意見等。在自查自糾的過程，同時也存在著供應商分散等情況，分公司層面上的集中采購有一定的發(fā)展，但依然還有所不足。三、 業(yè)務操作管理方面公司自成立尹始，根據(jù)國家政府法律法規(guī)的規(guī)定，總公司的要求，日常工作中出現(xiàn)的各類情況，不斷地完善自身的業(yè)務操作流程和制度管理。在業(yè)務操作中能夠做到，所有的合同及團檔必須存檔保存良好，所有的業(yè)務往來先由部門經(jīng)理審核后交于總經(jīng)理簽字確認，基本上做到款到付費，團款需在成團前入至分公司帳戶，個別情況允許先入帳80%的團款，從而大大降低了應收帳款的數(shù)額，也降低了企業(yè)經(jīng)營風險。所有景區(qū)、酒店，加之先前的購物點的傭金均做到筆筆入帳，公開透明。按總公司的要求，公司上系統(tǒng)的工作已經(jīng)布置并展開，屆時將以系統(tǒng)為平臺，更好的開展業(yè)務系統(tǒng)操作上的監(jiān)督和管理。四、 財務管理制度方面財務管理制度方面：公司在財務制度方面有存在宣講不到位，業(yè)務部門人員沒有很好的貫徹問題，今后要加強這方面的工作，與業(yè)務部門加強溝通和交流，進一步完善財務制度。五、 財務日常管理方面財務日常管理方面：公司內部沒有團隊事前預算管理，部分團隊未按單團結算，在團隊預算管理方面管理不足，希望能通過中旅星旅平臺，不斷完善，進一步加強對業(yè)務部門的團隊業(yè)務進行規(guī)范和管控。六、 人員管理方面 公司依照國家的相關規(guī)定，均對在職在冊的公司員工簽定勞動合同，并按廈門政府的最低工資規(guī)定和社保要求支付薪金并繳納五險一金。所有入職的新員工都將接受崗位培訓和相關的旅游法規(guī)的學習教育。分公司積極開展各類集體活動，依例發(fā)放各項福利，適時提高員工薪酬，切實將員工的工作和生活需求放在第一位。在自查過程中，也感到目前尚未對員工進行績效考核，公司在將來工作中將逐步完善到位。 通過這次“自查自糾”活動，公司本著實事求是的精神，認真審查了自身在業(yè)務經(jīng)營中，人員管理上，財務制度上還或多或少存在著一些不足，還須我們認真地、切實地、積極地去整改，去完善，從而提高分公司的經(jīng)營水平和管理方式，降低經(jīng)營風險，消除各類經(jīng)營隱患，才能讓企業(yè)健康有序地向前發(fā)展。 廈門中國旅行社有限公司 2013年11月27日