財(cái)務(wù)管理應(yīng)收賬款

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1、財(cái)務(wù)管理 應(yīng)收賬款 財(cái)務(wù)管理-應(yīng)收賬款FI-AR模塊培訓(xùn)資料 應(yīng)收帳款課程培訓(xùn)目標(biāo)l掌握應(yīng)收帳款系統(tǒng)的基本知識(shí)l客戶(hù)主記錄的維護(hù)l記帳憑證的錄入（發(fā)票、預(yù)付款,收款清賬)??SAP AG 課程內(nèi)容1客戶(hù)主數(shù)據(jù)維護(hù)2銷(xiāo)售循環(huán)3客戶(hù)信用管理4客戶(hù)發(fā)票輸入5客戶(hù)收款處理64特別總帳業(yè)務(wù) 客戶(hù)類(lèi)型（帳戶(hù)組）l售達(dá)方l運(yùn)達(dá)方l一次性客戶(hù)??SAP AG 主數(shù)據(jù)帳戶(hù)帳戶(hù)組編號(hào)范圍帳戶(hù)類(lèi)型AGUSRange #: 01United States從帳戶(hù)類(lèi)型: D: 100000Customers到客戶(hù): 199999AGEURange #: 02帳戶(hù)類(lèi)型:

2、DEurope從: 200000客戶(hù)Customers到: 299999AGASRange #: 7><03帳戶(hù)類(lèi)型: DAsia從: 300000客戶(hù)Customers到: 399999??SAP AG 統(tǒng)馭科目n是一個(gè)總帳科目應(yīng)收帳款科目: 11310100總帳科目n不能直接記帳n在客戶(hù)主數(shù)據(jù)中500被指定n實(shí)時(shí)過(guò)帳明細(xì)帳: A/R客戶(hù)帳戶(hù): Compaq500??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 客戶(hù)主數(shù)據(jù)客客戶(hù)戶(hù)編編碼公司代碼碼公帳司戶(hù)代組碼帳戶(hù)組一一般般數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)((CClliieenntt LLee

3、vveell))公公司司代代碼碼數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)V-09 XD01銷(xiāo)銷(xiāo)售售數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 客戶(hù)主數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)(Client Level)通用數(shù)據(jù)(集團(tuán)級(jí)別)地址通訊地址電話(huà)及傳真號(hào)碼語(yǔ)言帳戶(hù)控制供應(yīng)商組代碼Bank DetailsBank KeyBank Account??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 客戶(hù)主數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)帳戶(hù)管理統(tǒng)馭科目排序碼總部收付數(shù)據(jù)容差組付款條款自動(dòng)付款業(yè)務(wù)支付方式催款數(shù)據(jù)??SAP AGPDF 文件使

4、用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 客戶(hù)主數(shù)據(jù)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)銷(xiāo)售訂單定價(jià)裝運(yùn)運(yùn)輸及支付條件、期限會(huì)計(jì)核算??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 創(chuàng)建客戶(hù)主數(shù)據(jù)l集中式(帶銷(xiāo)售視圖)n交易代碼: XD01l非集中式(無(wú)銷(xiāo)售視圖）n交易代碼: FD01??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 創(chuàng)建客戶(hù)主數(shù)據(jù)----非集中客客戶(hù)戶(hù)代代碼碼公公司司代代碼碼帳帳戶(hù)戶(hù)組組通通用用數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)控控制制數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)科科目目信信息息收收款款處處理理??SAP A

5、GPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 創(chuàng)建客戶(hù)主數(shù)據(jù)----集中客客戶(hù)戶(hù)代代碼碼公公司司代代碼碼帳帳戶(hù)戶(hù)組組財(cái)會(huì)視圖通通用用數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)控控制制數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)科科目目信信息息收收款款交交易易銷(xiāo)銷(xiāo)售售渠渠道道銷(xiāo)售視圖價(jià)發(fā)運(yùn)信息價(jià)格格組組發(fā)運(yùn)信息??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 練習(xí)l在財(cái)務(wù)模塊中創(chuàng)建客戶(hù)主數(shù)據(jù)l系統(tǒng)路徑：會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->應(yīng)收帳款->主記錄->創(chuàng)建??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint

6、課程內(nèi)容1客戶(hù)主數(shù)據(jù)維護(hù)2銷(xiāo)售循環(huán)3客戶(hù)信用管理4客戶(hù)發(fā)票輸入5客戶(hù)收款處理46特別總帳業(yè)務(wù)??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 應(yīng)收帳：銷(xiāo)售銷(xiāo)售銷(xiāo)售支持合同信息系統(tǒng)銷(xiāo)售詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)物合同料免費(fèi)發(fā)貨后續(xù)發(fā)貨銷(xiāo)售訂單退貨發(fā)貨協(xié)議管理發(fā)貨發(fā)貨開(kāi)票借項(xiàng)憑證發(fā)票貸項(xiàng)憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 銷(xiāo)售循環(huán)應(yīng)收現(xiàn)金銷(xiāo)售訂單XX詢(xún)價(jià)(SD)/ 報(bào)價(jià)信用檢查收款(FI)信用檢查裝運(yùn)(SD)發(fā)票開(kāi)出FI發(fā)票信用檢查發(fā)貨FI(MM)SD)庫(kù)存成本(應(yīng)收銷(xiāo)售收入XXXX??

7、SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 發(fā)貨銷(xiāo)售成本存貨給客戶(hù)發(fā)貨??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 開(kāi)票客戶(hù)/應(yīng)收帳款產(chǎn)品銷(xiāo)售收入發(fā)票送給客戶(hù)??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 收款客戶(hù)/應(yīng)收帳款現(xiàn)金收到客戶(hù)支付款項(xiàng)??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 課程內(nèi)容1供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)2銷(xiāo)售循環(huán)3客戶(hù)信用管理4客戶(hù)發(fā)票輸入5客戶(hù)收款處理46特別總帳

8、業(yè)務(wù)??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 信用管理請(qǐng)問(wèn): 在你們公司由哪個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)信用管理?財(cái)務(wù)或銷(xiāo)售?信用管理:這是一個(gè)非常集成的體現(xiàn)（FI與SD）??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 應(yīng)收帳：信用管理信用控制范圍信用控制范圍是SAP系統(tǒng)中的一種組織單位，您可以用來(lái)設(shè)置和控制客戶(hù)的信用限額您能夠針對(duì)每個(gè)控制范圍或每個(gè)客戶(hù)設(shè)置信用限額公司代碼和信用控制范圍的關(guān)系是多對(duì)一的。每個(gè)信用控制范圍有一種貨幣??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)

9、建 .fineprint 對(duì)客戶(hù)進(jìn)行信用限額設(shè)置客戶(hù)銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售訂單客戶(hù)信用限額n拒絕訂單n要求預(yù)付款n接受訂單客戶(hù)信用控制??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 信用控制范圍集團(tuán)信用范圍: 中國(guó)信用范圍:美國(guó)信用范圍: 巴西公司代碼:A1公司代碼: 9><>B1公司代碼: C1公司代碼: C2客戶(hù)C客戶(hù)C客戶(hù)<>B客戶(hù)A客戶(hù)A客戶(hù)<>B客戶(hù)C??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 為每個(gè)客戶(hù)維護(hù)信用限額客戶(hù)1信用控制范圍: SF00已分配的當(dāng)前信貸限額：貨幣: R

10、MB總信貸限額: 500,000單個(gè)控制范圍信貸限額: 500,000最大信貸限額值：總信貸限額: 2,000,000單個(gè)控制范圍限額: 500,000??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 客戶(hù)信用管理控制Credit Management下面的交易記帳均會(huì)影響更新客戶(hù)信貸限額:n客戶(hù)發(fā)票n收款n銷(xiāo)售訂單價(jià)值n特別總帳業(yè)務(wù)(預(yù)收款)被標(biāo)記為信用限額有關(guān)??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 課程內(nèi)容1供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)2銷(xiāo)售循環(huán)3客戶(hù)信用管理4客戶(hù)

11、發(fā)票輸入5客戶(hù)收款處理46特別總帳業(yè)務(wù)??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 應(yīng)收帳款的業(yè)務(wù)創(chuàng)建//定義發(fā)票輸輸入入客戶(hù)主主數(shù)據(jù)(售) 收款處處理理(有或無(wú)銷(xiāo)售訂單) 信信貸貸管管理理催款??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 發(fā)票處理Invoice Processl在FI 模塊通過(guò)應(yīng)收帳款手工輸入客戶(hù)發(fā)票l在SD模塊通過(guò)系統(tǒng)開(kāi)客戶(hù)發(fā)票關(guān)鍵點(diǎn): 是否有銷(xiāo)售訂單？??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 發(fā)票處理l

12、系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證l產(chǎn)生一筆客戶(hù)未清項(xiàng)，便于以后收款清帳l總帳科目-應(yīng)收帳款余額自動(dòng)同步更新??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 無(wú)銷(xiāo)售訂單客戶(hù)發(fā)票舉例: 資產(chǎn)報(bào)廢A公司發(fā)票輸入收款處理(AR)(AR)客戶(hù)帳戶(hù)??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 帶銷(xiāo)售訂單的客戶(hù)發(fā)票舉例: 產(chǎn)品銷(xiāo)售歐雅公司創(chuàng)創(chuàng)建建銷(xiāo)銷(xiāo)售售訂訂單單倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)發(fā)發(fā)貨貨開(kāi)開(kāi)票票收收款款處處理理(MM/SD(MM/SD))SD)(AR)((AR)(SD)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)憑憑證證??SAP AGPDF 文件使用 ;pd

13、fFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 發(fā)票流程開(kāi)單不僅僅就是開(kāi)發(fā)票發(fā)票基于銷(xiāo)售訂單或交貨單開(kāi)出發(fā)票上的開(kāi)單數(shù)據(jù)可以被凍結(jié)而不能轉(zhuǎn)為應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款帳戶(hù)上的憑證具有由系統(tǒng)分配的唯一的號(hào)碼，與開(kāi)單憑證上的發(fā)票號(hào)碼不同。??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 發(fā)票記帳發(fā)貨銷(xiāo)售成本存貨:客戶(hù)銷(xiāo)售收入開(kāi)票??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 課程內(nèi)容1供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)2銷(xiāo)售循環(huán)3客戶(hù)信用管理4客戶(hù)發(fā)票輸入5客戶(hù)收款處理46特別總帳業(yè)務(wù)??SAP AGPDF

14、 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 收款處理l當(dāng)你收到一筆應(yīng)收款時(shí)l在系統(tǒng)中進(jìn)行收款l進(jìn)行清帳處理，將客戶(hù)發(fā)票產(chǎn)生的未清項(xiàng)勾銷(xiāo)l顯示客戶(hù)行項(xiàng)目清單??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 收款處理客戶(hù)銷(xiāo)售收入開(kāi)票銀行存款客戶(hù)收款F-28??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 應(yīng)收帳：收款如如果果收收款款==未未清清項(xiàng)項(xiàng)合合計(jì)計(jì)清帳部分收款如如果果收收款款>><<未清項(xiàng)項(xiàng)合合計(jì)計(jì)或剩余收款??SAP AGPD

15、F 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 收款流程：部分付款(1)用戶(hù)應(yīng)決定采用下列哪種方式處理客戶(hù)的部分付款：剩余付款部分付款??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 收款流程：部分付款(2)發(fā)票: 1000 (07/01/98)剩余付款A(yù)RRevenue10001000付款: 600(07/15/98) BankARAR6001000400付款: 400(07/31/98) ARBank400400??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .finepri

16、nt 收款流程：部分付款(3)發(fā)票: 1000 (07/01/98)部分付款A(yù)RRevenue10001000付款: 600(07/15/98) BankAR600600付款: 400(07/31/98) BankAR400400??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 練習(xí)l在財(cái)務(wù)應(yīng)收帳款中輸入客戶(hù)發(fā)票l對(duì)客戶(hù)進(jìn)行收款n財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)收帳款→憑證輸入→發(fā)票/收款??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 課程內(nèi)容1供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)2銷(xiāo)售循環(huán)3客戶(hù)信用管理4客戶(hù)發(fā)票輸入

17、5客戶(hù)收款處理46特別總帳業(yè)務(wù)??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 特別總帳業(yè)務(wù)l特別總帳業(yè)務(wù)是總分類(lèi)帳和明細(xì)分類(lèi)帳中, 分別顯示的應(yīng)收應(yīng)付帳款的特別業(yè)務(wù)（如定金、保證金、匯票）l每一特別總帳業(yè)務(wù)創(chuàng)建單獨(dú)的特別總帳科目l可詳細(xì)記錄與客戶(hù)供應(yīng)商之間每一筆特別總帳業(yè)務(wù)。??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 特別總帳業(yè)務(wù)l特別總帳業(yè)務(wù)記帳需要特別的記帳代碼l記帳代碼定義的是借方還是貸方記帳l記帳的是哪一帳戶(hù)種類(lèi)（客戶(hù)或供應(yīng)商）l在標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)中，下列記帳代碼將用于特別總帳業(yè)務(wù)

18、??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 特別總帳標(biāo)志l必須在系統(tǒng)中定義記記帳帳碼碼::l帳戶(hù)與記帳碼和特別總帳標(biāo)志相2299 供應(yīng)商借方 供應(yīng)商借方匹配0099 客戶(hù)借方 客戶(hù)借方3399 供應(yīng)商貸方 供應(yīng)商貸方1199 客戶(hù)貸方 客戶(hù)貸方標(biāo)標(biāo)志志::WW 匯票 匯票AA 定金 定金??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 定金處理步驟: 定金過(guò)帳清定金??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)

19、建 .fineprint 定金處理STEP1: 預(yù)付定金請(qǐng)求定金請(qǐng)求500STEP2: 客戶(hù)支付定金，但此時(shí)還沒(méi)有發(fā)貨銀行存款預(yù)收帳款500500??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 定金處理STEP3: 給客戶(hù)發(fā)貨應(yīng)收帳款產(chǎn)品銷(xiāo)售收入700700STEP4: 根據(jù)發(fā)票清定金應(yīng)收帳款預(yù)收帳款500500其他: 客戶(hù)付款應(yīng)收帳款銀行存款200200??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 練習(xí)l定金輸入l發(fā)票輸入l清定金n系統(tǒng)路徑：會(huì)計(jì)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)收帳款

20、→憑證輸入→發(fā)票／預(yù)收定金??SAP AGPDF 文件使用 ;pdfFactory; 試用版本創(chuàng)建 .fineprint 總結(jié)與回顧l我們主要學(xué)習(xí)了以下幾方面內(nèi)容l客戶(hù)主數(shù)據(jù)維護(hù)l銷(xiāo)售循環(huán)l客戶(hù)信用管理l客戶(hù)發(fā)票輸入l客戶(hù)收款處理l特別總帳業(yè)務(wù)??SAP AG 總結(jié)與回顧讓我們簡(jiǎn)單回顧一下吧！創(chuàng)創(chuàng)建建/指定客戶(hù)代/指碼定發(fā)票輸入收客戶(hù)代碼發(fā)票輸入收款款處處理理(有或無(wú)銷(xiāo)售定單)(有或無(wú)銷(xiāo)售定單)信信貸貸管管理理催催款款應(yīng)應(yīng)收收帳帳款款余余額額流程原來(lái)是這樣的??SAP AG 總結(jié)與回顧l我大概掌握了多少？l如何維護(hù)客戶(hù)主數(shù)據(jù)l怎樣錄入客戶(hù)發(fā)票l如何對(duì)客戶(hù)付款l怎樣處理客戶(hù)收款