第十六章 倉庫管理制度

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1、倉儲管理制度 一、公司倉庫規(guī)劃管理制度 第一條 庫位規(guī)劃 物料管理室應(yīng)依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用。 第二條 庫位配置 庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定： 1．配合倉庫內(nèi)設(shè)備（例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。 2．依銷售類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，以利管理。 3．收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進出便捷的庫位。 4．將各項成品依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，標明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。 第三條 成品堆放 物料管理室應(yīng)會同質(zhì)量管理室的質(zhì)量管理人

2、員，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。 第四條 庫位標示 1．庫位編號依下列原則辦理并于適當位置作明顯標示 （1）層次類別依A、B、C順序逐層編訂，沒有時填“○”。 （2）庫位流水編號。 （3）通道類別，依A、B、C順序編訂。 （4）倉庫類別，依A、B、C順序編訂。 2．計劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置標示牌，標示其品名、規(guī)格及單位包裝量。 3．物料管理室依庫位配置情況繪制“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處。 第五條 庫位管理 1．物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫位、各產(chǎn)品規(guī)格的進出動態(tài)，并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。 2．計

3、劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，以達先進先出的要求。 二、庫存量管理工作細則 第一條 預(yù)估月用量設(shè)（修）定 1.用量穩(wěn)定的材料由主管人員依去年的平均月用量，并參酌今年營業(yè)的銷售目標與生產(chǎn)計劃，若產(chǎn)銷計劃有重大變化（如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)擴建增產(chǎn)計劃等）應(yīng)修訂月用量。 2．季節(jié)性與特殊性材料由生產(chǎn)管理人員于每年3、6、9、12月的25日以前依，前三個月及去年同期各月份的預(yù)計銷售量，再乘以各產(chǎn)品的單位用量，而設(shè)定預(yù)估月用量。 第二條 請購點設(shè)定 1．請購點——采購作業(yè)期間的需求量加上安全存量。 2．采購作業(yè)期間的需求量——采購作業(yè)期限乘以預(yù)估月用量

4、 3．安全存量——采購作業(yè)期間的需求量乘以25%（差異管理率）加上裝船延誤日數(shù)用量（歐、美地區(qū)15天用量，日本與東南亞地區(qū)7天用量）。 第三條 采購作業(yè)期限 由采購人員依采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設(shè)定，其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù)（公司自訂）經(jīng)主管核準，送相關(guān)部門作為請購需求日及采購數(shù)量的參考。 第四條 設(shè)定請購量 1．考慮事項：采購作業(yè)期間的長短、最小包裝量、最小交通量及倉儲容量。 2．設(shè)定數(shù)量：外購材料的歐美地區(qū)每次請購三個月用量，亞洲地區(qū)為兩個月用量，內(nèi)購材料則每次請購25天用量。 第五條 存量基準建立 生產(chǎn)管理人員將以上存量管理基準分別填入“存量基準設(shè)定表”呈總經(jīng)理核準，送

5、物料管理單位建檔。 第六條 請購作業(yè) 請購單提出時由物料管理部門，利用電腦（人工作業(yè)）查詢在途量、庫存量及安全存量填入以利審核，核定無誤后送采購單位辦理采購。 第七條 用料差異管理基準 1．上旬（1～10日）實際用量超出該旬設(shè)定量×%以上者(由公司自訂)。 2．中旬（1～20日）實際用量超出該旬設(shè)定量×%以上者（由公司自訂）。 3．下旬（即全月）實際用量超出全月設(shè)定量×%以上者（由公司自訂）。 第八條 月用量修訂 用料差異反應(yīng)及處理生產(chǎn)管理人員于每月5日前針對前月開立“用料差異反應(yīng)表”，查明差異原因及擬訂處理措施，研究是否修正“預(yù)估月用量”，如需修訂，應(yīng)于反應(yīng)表“擬修訂月

6、用量”欄內(nèi)修訂，并經(jīng)總經(jīng)理核準后，送物料管理部門以便修改存量基準。 第九條 庫存查詢 物料管理人員接獲核準修訂月用量的“用料差異反應(yīng)表”后應(yīng)立即查詢 “庫存管理表”，查詢該等材料的在途量與進度，研究是否需要修改交貨期。 第十條 交貨期修改 物控人員經(jīng)研究需修改交貨期時，應(yīng)填具“交貨期變更聯(lián)絡(luò)單”送請采購單位采取措施，采購部門應(yīng)將處理結(jié)果于“采購部門答復(fù)”欄內(nèi)填妥，送回物控人員列入管理檔案。 第十一條 存量管理作業(yè)部門及其職責 1．物控人員 為材料存量管理作業(yè)中心，負責月使用量基準設(shè)（修）訂,用料差異分析及采取措施. 2．采購部門 負責各項材料內(nèi)外購別的設(shè)(修)訂,采購作

7、業(yè)期限設(shè)(修)定及采購進度管理與異常處理。 三、公司物資儲存保管條例 第一條 物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的資序排列編號，上架的以分類四號定位編號。 第二條 物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目有數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。 第三條 倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，

8、保管員應(yīng)及時報告上級主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。 第四條 保管物資要根據(jù)其屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務(wù)使企業(yè)財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。 第五條 保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準擅自借出。配套物資，一律不準拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準。 第六條 倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。 四、公司儲存管理辦法 第

9、一條 賬務(wù) 物料管理部門收到“成品明細表”后，應(yīng)立即和有關(guān)單據(jù)核對，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。 第二條 盤點 1．庫存成品應(yīng)作定期或不定期的盤點，盤點時由會計部門將盤點項目依規(guī)格類別填具“成品盤點表”會同物料管理部門盤點，并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)。 2．實施電腦化后，“成品盤點表”由電腦制表。 3．會計部門將“成品盤點表”的盤點數(shù)量與賬面數(shù)量核對若有差異，即填具“盤點異常報告單”，并計算其盤點盈虧數(shù)及金額，送物料管理部門查明原因，再送業(yè)務(wù)部主管，提出改善措施呈總經(jīng)理核決。 4．盤點盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由物料管理部門開立“調(diào)整單”，第二聯(lián)送會計部門，第一聯(lián)倉運部門自存。 第三

10、條 消防設(shè)備 表16－1 成品庫存日報表 批號 等級 規(guī)格 昨日 結(jié)存 繳 庫 發(fā) 送 退 回 本日 結(jié)存 本日 本月累計 本日 本月累計 本日 本月累計 表16－2 入庫日計表 檢收單號碼 品名 規(guī)格 代號 數(shù)量 單價 金額 廠商 請購單編號 備注

11、 倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火，物料管理部門應(yīng)于倉庫明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，由總務(wù)部門指定專人負責管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應(yīng)立即申請修護補充，并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練，以提高應(yīng)對能力。 第四條

12、 庫房管理規(guī)定 1．倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔，并隨時注意通風(fēng)情況。 2．易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，物料管理部門應(yīng)隨時注意。 3．倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應(yīng)先報備，并有人專責允許后才可。 4．物料管理部門對所負責經(jīng)管的成品庫存及倉運設(shè)備的安全，如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護。 5．未經(jīng)物料管理部門主管核準，有關(guān)人員不得進入倉庫，搬運完畢后，也不得在倉庫逗留。 6．物料管理部門員工于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫及電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫的安全。 第五條 實施與修訂 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，修改時亦同。 五、公司材料編號辦法 第一條 目的 為了將本

13、公司的原料、物料，按其性質(zhì)各歸其類并予以編號，以利于料賬的登載及數(shù)據(jù)的電腦處理作業(yè)，特制訂本辦法。 第二條 范圍 本材料編號的內(nèi)容包括原料及物料，以下兩種不包括在內(nèi)： 1．計入資產(chǎn)需逐年攤提的項目。 2．作為費用科目處理的項目，如辦公用品、清潔工具等。 第三條 分類方法 第一類 鋼料類 第二類 鐵料類 第三類 鋁料類 第四類 其他金屬材料類 第五類 五金材料類 第六類 機器配件類 第七類 建材類 第八類 電器材料類 第九類 塑膠材料類 第十類 門窗配件類 第十一類 工具類 第十二類 化工材料類 第十三類 焊料類 第十四類 雜

14、項材料類 第四條 編號方法 1．本公司材料編號采用數(shù)字法，每項材料以4段9位數(shù)字代表 第一段 1～2位數(shù)表示物料的類別（大分類）。 第二段 3～4位數(shù)表示物料的名稱（中分類）。 第三段 5～8位數(shù)表示物料的規(guī)格（小分類）。 第四段 第9位數(shù)表示電腦的檢查號碼。 2．檢查號碼 按固定公式計算出一數(shù)值，以供查驗該項材料編號是否正確。公式如下（用2.5m/m厚3′×6′長寬的鐵板為例）: （1）將八位數(shù)字按12121212的次序個別乘之。 （2）將積算的個位數(shù)相加。 （3）將積算的十位數(shù)亦加入個位數(shù)的和內(nèi)。 （4）將所求得的和的個位數(shù)被10減之所得之數(shù)即為檢查號碼。

15、 第五條 部門 本公司的材料不論對外訂購的單位如何，對內(nèi)記錄一律采用以下標準： 1．計數(shù)：如支、張、個、條、罐一律定為“EA”。復(fù)數(shù)單位如雙、套、付、組等一律定為“ST”。 2．計量：長度以“M”（米）或“FT”（英尺）或“Y”（碼）計算。 重量以“KG”（千克）計算。 容量以“LK”或“L”計算。 同一材料項目所使用的單位均訂于本公司材料編號簿內(nèi)，不得任意使用。 第六條 附則 本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議修正通過，并呈總經(jīng)理批準后實施。 六、倉庫物資管理辦法 第一條 加強倉庫管理，做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保質(zhì)就是要把質(zhì)量好的

16、物資收進來并發(fā)給用戶；保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量，及時縮短驗收和配發(fā)時間，做到快收快發(fā)，按照物資的供應(yīng)計劃，及時地把物資發(fā)放到需求單位。 第二條 做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務(wù)，為此倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點，做好“五無”——無霉爛變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。 第三條 保證物資管理的安全，嚴防貪污盜竊，嚴防一切事故發(fā)生，嚴禁無關(guān)人員進入倉庫，不準在倉庫內(nèi)吸煙、燒電。 第四條 物資進倉須有嚴格驗收手續(xù)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記手續(xù)。 第五條 物資出庫發(fā)放

17、必須嚴格執(zhí)行發(fā)料規(guī)定，須有領(lǐng)料憑證，并且手續(xù)完備、齊全，否則倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。 第六條 開展技術(shù)革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，做到科學(xué)管理倉庫，提高工作效率，使物資盡快地投入生產(chǎn)，充分發(fā)揮物資的作用。 七、公司物資領(lǐng)用細則 第一條 凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用材料管理表，一式五份單式填寫。 第二條 填表時表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱、成本中心、工程編號、施工單位、經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部進行計劃審核，加蓋上計劃審核章，倉庫方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。 第三條 各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單

18、一式三份，清楚地填上部門名稱、成本中心編號，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準后，由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。 第四條 在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口材料和國產(chǎn)材料分開填寫，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。 第五條 堅持工程材料、維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、維護材料用在其他工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批后，物資部方準予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予購買。 第六條 各部

19、、分公司需要的勞動保護用品，開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)人簽名后，再由人事部主管勞動保護用品的有關(guān)人員審批簽名，方準辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。 表16—3 原材料領(lǐng)用月報表 名稱 規(guī)格 單位 前月結(jié)存量 本月領(lǐng)料 本月耗用 本月結(jié)存量 備注 耗用量 他 用

20、 經(jīng)理： 主管： 經(jīng)辦： 填表： 表16－4 原物料收支月報表 材料名稱 規(guī)格 單位 上期結(jié)存 本月領(lǐng)入 本月發(fā)出 本月結(jié)存 備注 用途 數(shù)量

21、 第七條 要嚴格按本擬定的年度材料計劃進行領(lǐng)料。對無計劃和超計劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不予審核發(fā)料。同時不允許維護材料多領(lǐng)多占，

22、影響工程材料的正常使用。 八、公司發(fā)貨管理規(guī)定 第一條 交運期限 1．凡遇下列情況之一者，物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運單”，并于一日內(nèi)交運。 （1）計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。 （2）內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。 2．直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期交運。 第二條 發(fā)貨總體規(guī)定 1．物料管理部門接到“訂貨通知單”時，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時反映業(yè)務(wù)部門確認。 2．因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地的，依下列規(guī)定辦理： （1）經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地，其“訂貨通知單

23、”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管核簽方可辦理交運。 （2）收貨人非訂購客戶應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知方可辦理交運。 （3）物料管理部門接獲“訂制（貨）通知單”方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。 （4）訂制品（計劃品）在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的，物資管理部門若因庫位問題需提前交運時，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運，若是緊急出貨時，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門主管通知物料管理部門主管先予以交運，再補辦出貨通知手續(xù)。 （5）未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理繳庫手續(xù)。 （6）訂制品交運前，物料管理部門如接

24、到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時，應(yīng)立即暫緩交運，等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理交運。緊急時可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理部門主管，但事后仍應(yīng)立即補辦手續(xù)。 （7）“成品交運單”填好后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運單”編號及數(shù)量等以了解交運情況，若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。 第三條 承運車輛調(diào)派與控制 1．物料管理部門應(yīng)指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。 2．物料管理部門應(yīng)于每日下午四時以前備好第二天應(yīng)交運的“成品交運單”，并通知承運公司調(diào)派車輛。 3．如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址，成品交運前，物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準

25、備收貨。 第四條 內(nèi)銷及直接外銷的成品交運 1．成品交運時，物料管理部門應(yīng)依“訂制（貨）通知單”開立“成品交運單”，由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶，存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前回送會計部門。 2．“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款的，在開列“成品交運單”時，應(yīng)在“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼，分批交運的，其收款以最后一批交貨時為原則，但“訂貨（制）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者例外。 3．承運車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應(yīng)于“成品交運單”上簽章，第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部門核對后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部門存，第二聯(lián)由會計核對入賬，第三、四、五聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。

26、經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運客戶，第四、五聯(lián)交由承運商送回物料管理部門，把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門依實際需要寄交指運客戶，第五聯(lián)承運商持回，據(jù)以申請運費，第六聯(lián)物料管理部門自存。 第五條 客戶自運 1．客戶要求自動時，物料管理部門應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認。 2．成品裝載后，承運人于“成品交運單”上簽認，依另行規(guī)定辦理。 第六條 直接外銷的成品交運 1．物料管理部門應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用（如特驗費、監(jiān)視費等）。 2．成品交運時，物料管理部門應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開列“成品交運單”一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關(guān)行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，仍存于物

27、料管理部門，第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)簽收后由承運人持回，據(jù)此申請費用。 3．外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存，存根聯(lián)與未用的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會計部門。 4．成品需于廠內(nèi)裝柜時應(yīng)依下列規(guī)定辦理： （1）物料管理部門應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運。 （2）裝柜時應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。 第七條 成品交運單的更正 “成品交運單”因交運內(nèi)容更改成填單錯誤需要更正時，依下列規(guī)定辦理： 表16－5 成品出庫單 箱包 箱 （ 包） 號 出 庫 日 期 凈 重 備 注

28、 合 計 主管： 填表： 1．“內(nèi)銷交運單”的更正 （1）尚

29、未交運：開單人員應(yīng)于原單錯誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣，重開“成品交運單”辦理交運。作廢的“成品交運單”第一聯(lián)留倉運科，其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計科核對存檔，另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章存于原發(fā)票本。 （2）已交運：開單人員應(yīng)立即開立“交運更正單（內(nèi)銷）”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部門核對后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部門存，第二聯(lián)送會計，第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送交運客戶，第四聯(lián)寄送客戶，第五、六聯(lián)存于倉運部門。 （3）如發(fā)票已送客戶，因錯誤而需重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同“交運更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。 2．“外銷成品交運單”的更正 （

30、1）尚未交運：比照本條第一款第一條的規(guī)定辦理。 （2）已交運：經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報關(guān)文件的更正，并立即開立“交運更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理。 （3）“交運更正單”不得作為出廠憑證。 第八條 成品交運單簽收回聯(lián)的審核及責任追究 1．審核：物料管理部門收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補簽： （1）未蓋“收貨章”。 （2）“收貨章”模糊不清難以辨認，或非公司名稱全稱。 （3）其他用途章（如公文專用章）充當“收貨章”。 2． 責任追究：物料管理部門于每月10日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回的

31、應(yīng)立即追究責任，并依合同規(guī)定罰扣運費，同時應(yīng)于月度前收集齊全，依序裝訂成冊送會計科核對存查。 第九條 運費審核 1．物料管理部門每月接獲承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯(lián)、“運費明細表”及發(fā)票存根，應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢送回會計科整理付款。 2．物料管理部門審核運費時，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達或違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運費。 3．若“成品交運單”簽收回聯(lián)有相關(guān)條文的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費也應(yīng)暫緩支付。 第十條 成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月處理 1．物料管理部門收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無誤后，依其請領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。 2．業(yè)務(wù)部門每月初時把上

32、月已出貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨（制）單品名規(guī)格、數(shù)量、交運地點及原因與對策填立于“發(fā)票逾月未開列匯總表”一式兩份，一份業(yè)務(wù)部門存，一份送財務(wù)部門以便核對。 表16－6 進料退貨單 年 月 日 品名及規(guī)格 單位 進庫量 退貨量 單 價 金 額 退貨原因 備注

33、 廠商名稱 原統(tǒng)一發(fā)票號碼 原驗收單號碼 核 準 使 用 部 門 主 經(jīng) 辦 管 人 發(fā) 料 部 分 主 經(jīng) 辦 管 人 九、退貨管理規(guī)定 第一條 運輸?shù)穆?lián)絡(luò) 物料管理部門接到業(yè)務(wù)部門送達的“成品退貨單”應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明，若沒有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門補充，若有則依“成品退貨單”上的客戶名稱及承運地址聯(lián)絡(luò)承運商運回。 第二條 退貨品的驗收 1．退貨品運回工廠后，倉儲部門應(yīng)會同有關(guān)人員確認退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實，應(yīng)將實退數(shù)量填注于“成品退貨單”上，并經(jīng)點收人員、質(zhì)量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會

34、計科，第二聯(lián)送收貨部門存，第三聯(lián)由承運人攜回依此申請費用，第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。 2．物料管理部門收到尚無“成品退貨單”的退貨品時，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認無誤后先暫予保管，等收到“成品退貨單”后再依前款規(guī)定辦理。 第三條 退貨品的處理 退貨品的處理方式確需重處理者，物料管理部門應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理。 第四條 退貨的更正 1．若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時，物料管理部門應(yīng)暫予保管（不入庫），同時于“成品退貨單”填注實收情況后,第三聯(lián)由運輸公司攜回依此申請運費,第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理,第一聯(lián)暫存?zhèn)}運科依此督促. 2．業(yè)務(wù)部門查驗退貨品確屬無誤

35、時,應(yīng)依實退情況更正“退貨單”送物料管理部門辦理銷案。 3．若退貨品系屬衰退時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開“退貨單”第四聯(lián)注明“退貨品不符”后，送回物料管理部門據(jù)以辦理退回客戶，將其交運作業(yè)按有關(guān)的規(guī)定辦理，并在“成品交運單”注明“退換貨不入賬”，本項退回的運費應(yīng)由客戶負擔。 十、進貨管理規(guī)定 第一條 所有物資，不論購入、銷貨退回、舊貨收回或試用、表演收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗后方可入庫。 第二條 倉管部門應(yīng)將每項進庫的商品，限于次日清晨以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，憑此控制每件物資的性能。 第三條 物資的驗收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗收。如發(fā)覺

36、型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時，應(yīng)立即通知進貨或采購單位辦理。 第四條 因試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的物資，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉管部門會同服務(wù)部門鑒定修護費用后，由領(lǐng)貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。 第五條 進貨部門收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則以完整論。 十一、調(diào)貨管理規(guī)定 第一條 為調(diào)節(jié)各分公司的需要，倉庫部應(yīng)保有各分公司庫存情形的動態(tài)記錄，并可根據(jù)需要隨時發(fā)出調(diào)貨通知。 第二條 各分公司與總公司各營業(yè)部間的調(diào)貨，應(yīng)由倉庫部以“物品調(diào)撥單”

37、統(tǒng)籌辦理，嚴禁各單位間擅自調(diào)撥。 表16－7 領(lǐng)料單 材料名稱 材料名稱 使用部門 需料地點 需料時間 規(guī) 格 單 位 數(shù) 量 單 價 總 價 請 領(lǐng) 實 發(fā) 備 注 第三條 倉庫部的緊急調(diào)貨單

38、應(yīng)視為調(diào)貨命令，各單位對倉庫部所發(fā)出的“緊急調(diào)貨單”，除非該項商品將于3天內(nèi)交貨否則均不得對該項調(diào)貨的要求予以拒絕，并應(yīng)依通知的內(nèi)容，盡快于2日內(nèi)（自通知發(fā)出之日算）辦理完畢。 第四條 若分公司將在3天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由，拒絕調(diào)貨，則倉庫部應(yīng)根據(jù)銷貨報告與存貨賬表查核該分公司對調(diào)貨通知的答復(fù)是否屬實。 第五條 倉庫部的調(diào)貨通知以及各分公司對調(diào)貨的答復(fù)，均應(yīng)以書面處理，但緊急時得由主管以電話聯(lián)絡(luò)，應(yīng)隨即補辦書面通知，并應(yīng)在備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡(luò)的日期、時間等。 十二、出庫管理規(guī)定 第一條 倉管部門應(yīng)在下列六種情況下出貨： 1．交貨。 2．交客戶試用。 3．示范表演。 4．本公

39、司同仁之職前或在職訓(xùn)練使用。 5．展示中心陳列。 6．本公司各部門因業(yè)務(wù)需要而借用。 第二條 除上述各項出貨外，總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對公司出貨。 第三條 各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“物品（供應(yīng)品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應(yīng)由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準的“物品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“物品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”要求倉管人員出貨。 第四條 倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應(yīng)于當日發(fā)貨，如缺貨而須調(diào)撥供應(yīng)時，也應(yīng)于當日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。 第五條 倉庫部庫存充足時，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計及各分公司市場需要的預(yù)測，隨時注意分公司庫存情形，將庫存

40、商品依比例分配給各分公司。 第六條 任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當日將有關(guān)資料入賬，以便存貨的控制。 第七條 各部門人員向倉管部門領(lǐng)貨時，應(yīng)在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進入倉庫內(nèi)部，各倉管人員應(yīng)阻止任何人擅自入內(nèi)。 第八條 出貨人在物品領(lǐng)出時，應(yīng)同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則以完整論。 第九條 物品領(lǐng)出后，嚴禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的物品移轉(zhuǎn)給其他人或部門。 第十條 庫存物品經(jīng)出貨后（除陳列展示外）一律限于當天還倉或開立發(fā)票交貨，如當天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應(yīng)按規(guī)定辦理。 十三、商品進出庫管理規(guī)定 第一條 倉庫管理人員對進倉

41、商品必須根據(jù)“商品進倉驗收單”所列內(nèi)容，逐一核對商品規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，然后簽發(fā)驗收單，并送有關(guān)部門。 第二條 倉庫管理人員對不符合“商品進倉驗收單”內(nèi)容商品，拒絕進倉，并向采購部報告。 第三條 商品進倉必須先辦妥進倉手續(xù)，憑商品部的出倉單或采購部印發(fā)的并經(jīng)財務(wù)收款或轉(zhuǎn)賬的“商品內(nèi)部調(diào)撥單”所列內(nèi)容發(fā)貨。 表16－8 送貨驗收單 進料時間 廠 商 名 稱 訂購數(shù) 料 號 交貨數(shù) 訂單號碼 品 名 規(guī) 格 點收數(shù) 發(fā)票號碼 實收數(shù) 檢驗項目 檢 驗 規(guī) 格 檢 驗 狀 況 數(shù) 量 判 定

42、 檢驗數(shù)量 不良數(shù) 不良率 處理情況 接收 拒收 特檢 全檢 備 注 倉 庫 主 管 入 庫 員 質(zhì) 管 主 管 檢 驗 員 點 收 員 第四條 倉庫對任何部門發(fā)貨，均應(yīng)按正式出倉單發(fā)貨，嚴禁先出貨，后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。 第五條 倉庫發(fā)貨必須在倉庫辦公室發(fā)貨處發(fā)貨，不得在倉庫內(nèi)發(fā)貨，商品在發(fā)貨處由提貨方點收后的短缺，概由收貨方自負，倉庫不負補償責任。 第六條 凡本公司從外單位提回

43、貨物一律憑“商品調(diào)運單”辦理進倉手續(xù)。 十四、公司產(chǎn)品保管條例 第一條 倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場所，分別陳列各項物品并予保管。 第二條 各倉的倉管人員應(yīng)負責整理該倉物品的出貨、儲存、保管、檢驗及賬務(wù)報表的登錄等業(yè)務(wù)。 第三條 倉管人員對于所經(jīng)管物品應(yīng)以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。 第四條 產(chǎn)品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部應(yīng)嚴禁煙火，并定期實施安全檢查。 第五條 庫存產(chǎn)品如有呆廢或損毀非倉管人員能自行克服的，倉管人員應(yīng)即填具“產(chǎn)品送修單”連同產(chǎn)品送交服務(wù)單位修護。 第六條 除倉管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進入。 第七

44、條 倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予嚴密稽核清點，各倉庫應(yīng)得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽檢。 第八條 每年年終，倉庫部應(yīng)會同財務(wù)部、業(yè)務(wù)部門等共同處理總盤存時必須實地查點產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。 第九條 盤點后應(yīng)由盤點人員填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉管人員簽名負責。 第十條 盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)由倉管部門主管呈現(xiàn)董事長核準調(diào)整，若為保管責任短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負責賠償。 第十一條 直接保管產(chǎn)品的倉管人員變動時，應(yīng)由其所屬的部門主管查對庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實盤存。 十五

45、、倉庫安全管理辦法 第一條 倉庫系物資保管重地，除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。 第二條 因業(yè)務(wù)、工作需要需進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉。凡進倉人員工作完畢，出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。 第三條 一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。 第四條 倉庫范圍及倉庫辦公地點，不準會客，其他部門職工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀。 第五條 倉庫范圍不準點火，也不準放易燃易爆物品。 第六條 倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。 第七條 任何人員，除驗收時所需要，不準把倉庫商品物資試用試看。 第八條 倉庫應(yīng)定期每月檢查防火設(shè)施的使用實效，并接受保安部的檢查監(jiān)督。 25