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1、資 產(chǎn) 負 債 表
會施01表
編制單位： ____年____月____日 單位：元
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│ │年│期│ │ │年│期
資 產(chǎn) │行次│初│末│ 負債及所有者權(quán)益 │ 行次│初│末
│ │數(shù)│數(shù)│ │ │數(shù)│數(shù)
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2、───┼───┼─┼─
流動資產(chǎn)： │ │ │ │流動負債： │ │ │
貨幣資金 │１ │ │ │ 短期借款 │５１ │ │
短期投資 │２ │ │ │ 應(yīng)付票據(jù) │５２ │ │
應(yīng)收票據(jù) │３ │ │ │ 應(yīng)付賬款 │５３ │ │
應(yīng)收賬款 │４ │ │ │ 預(yù)收賬款 │５４ │ │
減：壞賬準(zhǔn)備 │５ │ │ │ 應(yīng)付內(nèi)部單位款 │５５ │ │
預(yù)付賬款 │６ │ │ │ 其他應(yīng)付款 │５
3、６ │ │
應(yīng)收內(nèi)部單位款 │７ │ │ │ 應(yīng)付工資 │５７ │ │
備用金 │８ │ │ │ 其中：含量工資包干節(jié)余│５８ │ │
其他應(yīng)收款 │９ │ │ │ 應(yīng)付福利費 │５９ │ │
待攤費用 │１０│ │ │ 未交稅金 │６０ │ │
存貨 │１１│ │ │ 未付利潤 │６１ │ │
其中：在建工程 │１２│ │ │ 其他未交款 │６２ │ │
待處理流動資產(chǎn)凈損失 │１３│ │ │ 預(yù)提費用 │６３ │ │
4、
一年內(nèi)到期的長期債券投資│１８│ │ │ 一年內(nèi)到期的長期負債 │６４ │ │
其他流動資產(chǎn) │１９│ │ │ 其他流動負債 │６５ │ │
流動資產(chǎn)合計 │２０│ │ │ 流動負債合計 │７０ │ │
長期投資： │ │ │ │長期負債： │ │ │
長期投資 │２１│ │ │ 長期借款 │７１ │ │
撥付所屬資金 │２２│ │ │ 應(yīng)付債券 │７２ │ │
固定資產(chǎn)： │ │ │ │ 長期應(yīng)付款 │７３ │ │
固定資產(chǎn)
5、原價 │２５│ │ │ │ │ │
減：累計折舊 │２６│ │ │其他長期負債 │７６ │ │
固定資產(chǎn)凈值 │２７│ │ │ 其中：專項應(yīng)付款 │７７ │ │
固定資產(chǎn)清理 │２８│ │ │ 住房周轉(zhuǎn)金 │７８ │ │
待處理固定資產(chǎn)凈損失 │２９│ │ │ 長期負債合計 │８２ │ │
固定資產(chǎn)合計 │３２│ │ │ 遞延稅項： │ │ │
專項工程： │ │ │ │ 遞延稅款貸項 │８３ │ │
專項工程
6、 │３３│ │ │ 負債合計 │８６ │ │
無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： │ │ │ │所有者權(quán)益： │ │ │
無形資產(chǎn) │３５│ │ │ 實收資本 │８７ │ │
遞延資產(chǎn) │３６│ │ │ 上級撥入資金 │８８ │ │
│ │ │ │ 資本公積 │８９ │ │
無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計│４０│ │ │ 盈余公積 │９０ │ │
其他資產(chǎn)： │ │ │ │ 其中：公益金 │９２ │ │
臨時設(shè)施 │４１│
7、 │ │ 未分配利潤 │９５ │ │
減：臨時設(shè)施攤銷 │４２│ │ │ 所有者權(quán)益合計 │９９ │ │
臨時設(shè)施凈值 │４３│ │ │ │ │ │
臨時設(shè)施清理 │４４│ │ │ │ │ │
其他長期資產(chǎn) │４６│ │ │ │ │ │
其他資產(chǎn)合計 │４７│ │ │ │ │ │
遞延稅項： │ │ │ │ │ │ │
遞延稅款借項 │４８│ │ │
8、 │ │ │
資產(chǎn)總計 │５０│ │ │ 負債及所有者權(quán)益總計 │１００│ │
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補充資料：1．已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票_____元；2．已包括在固定資產(chǎn)原價內(nèi)的融資租入
固定資產(chǎn)原價_____元。
損 益 表
會施02表
編制單位： ____年____月 單位：元
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9、━
項 目 │行次│本月數(shù)│本年累計數(shù)
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一、工程結(jié)算收入 │１ │ │
減：工程結(jié)算成本 │２ │ │
工程結(jié)算稅金及附加 │３ │ │
二、工程結(jié)算利潤 │５ │ │
加：其他業(yè)務(wù)利潤 │６ │ │
減：管理費用 │７ │ │
財務(wù)費用 │８ │ │
三、營業(yè)利潤
10、 │１０│ │
加：投資收益 │１１│ │
營業(yè)外收入 │１２│ │
用含量工資節(jié)余彌補利潤 │１３│ │
減：營業(yè)外支出 │１５│ │
結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干結(jié)余 │１６│ │
加：以前年度損益調(diào)整 │１８│ │
四、利潤總額 │１９│ │
減：所得稅 │２１│ │
五、凈利潤 │２２│ │
11、
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利 潤 分 配 表
會施02表附表1
編制單位： ____年 單位：元
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項 目 │行次│本年實際│上年實際
──────────────┼──┼────┼────
一、凈利潤 │１ │ │
減：應(yīng)交財政特種基金 │２ │ │
加：年初未分配利潤 │３ │ │
減：歸還借款的利潤 │４ │
12、│
二、可供分配的利潤 │１０│ │
加：盈余公積補虧 │１１│ │
減：提取盈余公積 │１２│ │
應(yīng)付利潤 │１３│ │
轉(zhuǎn)作獎金的利潤 │１４│ │
三、年度未分配利潤 │２０│ │
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財務(wù)狀況變動表
會施03表
編制單位： ____年 單位：元
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13、━━━━━━━━━━━┯━━┯━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━
流動資金來源和運用 │行次│金│ 流動資金各項目的變動 │行次│金
│ │額│ │ │額
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一、流動資金來源： │ │ │一、流動資產(chǎn)本年增加數(shù)： │ │
１．本年凈利潤 │１ │ │１．貨幣資金 │４６│
加：不減少流動資金的費用和損失： │ │ │２．短期投資 │４７│
（１）固定資產(chǎn)
14、折舊 │２ │ │３．應(yīng)收票據(jù) │４８│
?。ǎ玻┡R時設(shè)施攤銷 │３ │ │４．應(yīng)收賬款 │４９│
（３）無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他 │４ │ │ 減：壞賬準(zhǔn)備 │５０│
資產(chǎn)攤銷（減其他負債轉(zhuǎn)銷） │ │ │５．預(yù)付賬款 │５１│
?。ǎ矗┕潭ㄙY產(chǎn)盤虧（減盤盈） │５ │ │６．應(yīng)收內(nèi)部單位款 │５２│
?。ǎ担┣謇砉潭ㄙY產(chǎn)損失（減收益）│６ │ │７．備用金 │５３│
?。ǎ叮┻f延稅款 │７ │ │８．其他應(yīng)收款 │５４│
（９）其他不減少流動資金
15、 │１０│ │９．待攤費用 │５５│
的費用和損失 │ │ │１０．存貨 │５６│
小 計 │１１│ │ 其中：在建工程 │５７│
２．其他來源： │ │ │１１．其他流動資產(chǎn) │６２│
?。ǎ保┕潭ㄙY產(chǎn)清理收入 │１２│ │１２．待處理流動資產(chǎn)凈損失│６３│
?。p清理費用） │ │ │１３．一年內(nèi)到期的長期債券│ │
│ │ │ 投資 │６４│
（２）收回長期投資 │１３
16、│ │ 流動資產(chǎn)合計 │６８│
?。ǎ常┰黾娱L期借款 │１４│ │二、流動負債本年增加數(shù) │ │
?。ǎ矗┌l(fā)行債券 │１５│ │１．短期借款 │６９│
（５）增加長期應(yīng)付款 │１６│ │２．應(yīng)付票據(jù) │７０│
?。ǎ叮┰黾悠渌L期負債 │１７│ │３．應(yīng)付賬款 │７１│
（７）投資轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn) │１８│ │４．預(yù)收賬款 │７２│
?。ǎ福┩顿Y轉(zhuǎn)出無形資產(chǎn) │１９│ │５．應(yīng)付內(nèi)部單位款 │７３│
?。ǎ梗┵Y本凈增加額 │２０│ │６．其
17、他應(yīng)付款 │７４│
小 計 │２３│ │７．應(yīng)付工資 │７５│
流動資金來源合計 │２４│ │８．應(yīng)付福利費 │７６│
二、流動資金運用： │ │ │９．未交稅金 │７７│
１．利潤分配： │ │ │１０．未付利潤 │７８│
?。ǎ保?yīng)交財政特種基金 │２５│ │１１．其他未交款 │７９│
?。ǎ玻┨崛∮喙e │２６│ │１２．預(yù)提費用 │８０│
?。ǎ常?yīng)付利潤 │２７│ │１３．其他流動負債
18、 │８５│
?。ǎ矗┺D(zhuǎn)作獎金的利潤 │２８│ │１４．一年內(nèi)到期的長期負債│８６│
（５）歸還借款的利潤 │２９│ │ │ │
小 計 │３２│ │ │ │
?。玻渌\用： │ │ │ │ │
?。ǎ保┰黾庸潭ㄙY產(chǎn) │３３│ │ │ │
?。ǎ玻┰黾訉ｍ椆こ獭 々Γ常穿Α々Α 々Α 々?
（３）增加無形資產(chǎn)、遞延 │３５│ │ │
19、 │
資產(chǎn)及其他資產(chǎn) │ │ │ │ │
?。ǎ矗┰黾娱L期投資 │３６│ │ │ │
?。ǎ担﹥斶€長期借款 │３７│ │ │ │
（６）收回應(yīng)付債券 │３８│ │ │ │
（７）支付長期應(yīng)付款 │３９│ │ │ │
?。ǎ福p少其他長期負債 │４０│ │ │ │
小 計 │４３│ │ │ │
流動資金運用合計 │４４│ │ 流動負債增加凈額 │８９│
流動資金增加凈額 │４５│ │ 流動資金增加凈額 │９０│
建筑公司財務(wù)報表
