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1、期貨時代下的鋼鐵貿(mào)易 風險與對策,一、鋼鐵貿(mào)易進入了期貨時代 1、一下子有很多人關(guān)心你 2、信息爆炸 3、新的和更多的貿(mào)易機會 4、鋼材價格不再像先前那樣波動 5、廠商定價將會更多地傾聽市場的聲音 6、甚至生活行為發(fā)生變化，變成“期貨人生”,二、期貨時代鋼鐵貿(mào)易的風險 1、價格波動更加頻繁，貿(mào)易中的風險變成常態(tài) 2、價格變動的主因不再是相對單一的行業(yè)供求關(guān)系，而是加入了金融貨幣因素，投機因素 等，價格似乎變得更加難以琢磨 3、“閉目塞聽、悶頭 貿(mào)易”成為最大風險 4、盲目操作，忽視風險控制，無異于自掘墳墓,三、管理風險：合理運用期貨和電子盤 1、了解期貨與電子盤 2、充分準備，理性進入 3、平
2、和心態(tài)，放棄不切實際的幻想 4、積極學習，勇于實踐，尋求制勝之道,1、認識鋼鐵期貨及遠期鋼鐵電子交易 （一）鋼鐵期貨交易，鋼鐵遠期電子交易概念 鋼鐵期貨交易是指投資者（買賣雙方）在期貨交易所（通過期貨公司）買賣鋼鐵期貨合約的行為 鋼鐵遠期電子交易是指投資者（買賣雙方）在鋼鐵電子交易市場（直接入市）買賣標準化合同以實現(xiàn)商品購銷，保值避險或投資獲利的行為,（二）鋼鐵期貨與鋼鐵遠期電子交易的特點 A 共同點 交易未來 非現(xiàn)貨交易 市場制度 相同或相近 操作依據(jù) 相同或相近 風險控制 相同或相近 方法與技巧 相近,B 區(qū)別與不同點 投資主體不同 合約內(nèi)容不同 市場屬性不同 杠桿與風險不同 價格波動特性
3、不同,（三）兩者的關(guān)系 期貨交易由遠期交易發(fā)展而來 長期共存，共同發(fā)展，均為市場經(jīng)濟發(fā)展的必然產(chǎn)物 價格相互影響，客戶在兩個市場交互參與 風險相互傳導 功能作用，相互補充，相互促進,2、鋼鐵遠期電子盤與鋼鐵期貨上市對鋼鐵行業(yè)的影響 爭奪定價權(quán)與話語權(quán) 強烈影響市場價格的形成與波動，宏觀與微觀 強烈影響生產(chǎn)商，貿(mào)易商及終端消費者行為 市場資源配置,3、入市準備 知識準備 心理準備 資金準備 人員準備,4、交易策略（如何致勝） （一）不打無準備之仗，交易計劃 （二）牢記交易目的，保值避險/投機 （三）順勢交易，認識和鑒別趨勢，有趨勢與無趨勢，趨勢是什么，向上還是向下，幅度如何，會持續(xù)多長時間。折返還是反轉(zhuǎn) （四）尋求一致性獲利 A.保障資本：資金和頭寸管理，戒賭及力避孤注一擲 B.培養(yǎng)一致性獲利的能力 C.最求卓越，放大盈利 (五)新技術(shù):程序化/策略化交易,5、幾個認識問題 （一）如何看待盈虧 （二）如何看待和處理交易中的錯誤，交易法則，鱷魚原則 （三）如何處理交易中的困惑 A.猶豫不定 B.趨勢與折返 C.原則性與靈活性 6、實例,
期貨時代下的鋼鐵貿(mào)易風險與對策.ppt
