針織圓形緯編機(jī) 項(xiàng)目工程前期階段的質(zhì)量管理

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1、泓域/針織圓形緯編機(jī) 項(xiàng)目工程前期階段的質(zhì)量管理 針織圓形緯編機(jī) 項(xiàng)目 工程前期階段的質(zhì)量管理 目錄 一、 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 2 二、 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理 6 三、 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系 7 四、 試運(yùn)行階段工程咨詢單位質(zhì)量管理的工作內(nèi)容 9 五、 試運(yùn)行階段業(yè)主和承包方質(zhì)量管理的工作內(nèi)容 10 六、 工程項(xiàng)目前期階段質(zhì)量管理的工作內(nèi)容 12 七、 工程項(xiàng)目前期階段質(zhì)量管理的方法 14 八、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 15 九、 行業(yè)壁壘 16 十、 必要性分析 18 十一、 投資方案分析 19 建設(shè)投資估算表 21 建設(shè)期利息估算表 22 流動(dòng)資金估算表 23 總投資及構(gòu)成

2、一覽表 24 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 25 十二、 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 26 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 27 一、 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 （一）項(xiàng)目單位 項(xiàng)目單位：xxx投資管理公司 （二）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 本期項(xiàng)目選址位于xxx（以選址意見(jiàn)書為準(zhǔn)），占地面積約47.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。 （三）建設(shè)規(guī)模 該項(xiàng)目總占地面積31333.00㎡（折合約47.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積56075.44㎡。其中：主體工程35124.31㎡，倉(cāng)儲(chǔ)工程12533.82㎡，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5196.9

3、7㎡，公共工程3220.34㎡。 （四）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xxx投資管理公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。 （五）項(xiàng)目提出的理由 1、不斷提升技術(shù)研發(fā)實(shí)力是鞏固行業(yè)地位的必要措施 公司長(zhǎng)期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項(xiàng)目的建設(shè)，將支持公司在相關(guān)領(lǐng)域投入更多的人力、物力和財(cái)力，進(jìn)一步提升公司研發(fā)實(shí)力，加快產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求，鞏固并增強(qiáng)公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)

4、競(jìng)爭(zhēng)地位，為建設(shè)國(guó)際一流的研發(fā)平臺(tái)提供充實(shí)保障。 2、公司行業(yè)地位突出，項(xiàng)目具備實(shí)施基礎(chǔ) 公司自成立之日起就專注于行業(yè)領(lǐng)域，已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質(zhì)量、管理等在內(nèi)的一系列核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)地位突出，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面，公司擁有良好生產(chǎn)管理基礎(chǔ)，并且擁有國(guó)際先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備；在技術(shù)研發(fā)方面，公司系國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，擁有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，并與科研院所、高校保持著長(zhǎng)期的合作關(guān)系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機(jī)制，具備進(jìn)一步升級(jí)改造的條件；在營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，公司通過(guò)多年發(fā)展已建立了良好的營(yíng)銷服務(wù)體系，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)拓展具備可復(fù)制性。 RCEP的實(shí)施對(duì)我國(guó)紡機(jī)行業(yè)既有挑

5、戰(zhàn)也有機(jī)遇。協(xié)定的實(shí)施有利于我國(guó)紡機(jī)行業(yè)在東盟市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大份額；中韓貿(mào)易在RCEP規(guī)則下關(guān)稅最優(yōu)，多數(shù)紡機(jī)產(chǎn)品將在一年內(nèi)關(guān)稅由5%-8%降為0，這些將有利于擴(kuò)大對(duì)韓出口。而日本是我國(guó)最重要的進(jìn)口國(guó)，紡機(jī)行業(yè)從日本進(jìn)口的主要大類產(chǎn)品原6%～10%的進(jìn)口稅率，基本上將在十一年、十六年或二十一年內(nèi)分階段降至零。這些將逐步倒逼中國(guó)紡機(jī)行業(yè)提升自主創(chuàng)新能力，更主動(dòng)的參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。 （六）建設(shè)投資估算 1、項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析 本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資21472.96萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資17759.26萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的82.71%；建設(shè)期利息

6、209.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.98%；流動(dòng)資金3504.12萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.32%。 2、建設(shè)投資構(gòu)成 本期項(xiàng)目建設(shè)投資17759.26萬(wàn)元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用14866.00萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用2445.15萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)448.11萬(wàn)元。 （七）項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1、財(cái)務(wù)效益分析 根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入43100.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用36418.26萬(wàn)元，納稅總額3337.74萬(wàn)元，凈利潤(rùn)4873.64萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.54%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值4197.40萬(wàn)元，全部投資回收期6.11年。 2、主要

7、數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 占地面積 ㎡ 31333.00 約47.00畝 1.1 總建筑面積 ㎡ 56075.44 容積率1.79 1.2 基底面積 ㎡ 18486.47 建筑系數(shù)59.00% 1.3 投資強(qiáng)度 萬(wàn)元/畝 353.65 2 總投資 萬(wàn)元 21472.96 2.1 建設(shè)投資 萬(wàn)元 17759.26 2.1.1 工程費(fèi)用 萬(wàn)元 14866.00 2.1.2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元 2445.15 2.1.3 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 4

8、48.11 2.2 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 209.58 2.3 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 3504.12 3 資金籌措 萬(wàn)元 21472.96 3.1 自籌資金 萬(wàn)元 12918.72 3.2 銀行貸款 萬(wàn)元 8554.24 4 營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 43100.00 正常運(yùn)營(yíng)年份 5 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 36418.26 "" 6 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 6498.19 "" 7 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 4873.64 "" 8 所得稅 萬(wàn)元 1624.55 "" 9 增值稅 萬(wàn)元 1529.64 "" 1

9、0 稅金及附加 萬(wàn)元 183.55 "" 11 納稅總額 萬(wàn)元 3337.74 "" 12 工業(yè)增加值 萬(wàn)元 11777.68 "" 13 盈虧平衡點(diǎn) 萬(wàn)元 18589.79 產(chǎn)值 14 回收期 年 6.11 含建設(shè)期12個(gè)月 15 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 16.54% 所得稅后 16 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 4197.40 所得稅后 二、 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理 （一）工程項(xiàng)目質(zhì)量管理的概念 《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》（GB/T19000—2016）對(duì)質(zhì)量管理的定義是：關(guān)于質(zhì)量的管理，即在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)活動(dòng)。據(jù)此，

10、我們可以確定，工程項(xiàng)目質(zhì)量管理是指在工程項(xiàng)目質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)活動(dòng)。通常包括制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃，以及通過(guò)質(zhì)量策劃、質(zhì)量保證、質(zhì)量控制和質(zhì)量改進(jìn)，組織實(shí)現(xiàn)這些質(zhì)量目標(biāo)的過(guò)程。 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理的目的，是通過(guò)管理工作，使建設(shè)項(xiàng)目科學(xué)決策、精心設(shè)計(jì)、精心施工、產(chǎn)品合格，保證投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 （二）工程項(xiàng)目質(zhì)量管理的特點(diǎn) 與工業(yè)產(chǎn)品相比，工程項(xiàng)目質(zhì)量管理具有如下特點(diǎn)： （1）工程項(xiàng)目的質(zhì)量特性較多。除了項(xiàng)目的物理化學(xué)功能特性外，還要考慮可靠性、耐久性（壽命期內(nèi)功能的持續(xù)性，減少維修量）、安全性（人身安全、運(yùn)行安全）與環(huán)境的協(xié)調(diào)性。 （2）工程項(xiàng)目形體龐大，高投入，周期

11、長(zhǎng)，牽涉面廣，風(fēng)險(xiǎn)多。 （3）工程項(xiàng)目質(zhì)量影響因素多。工程項(xiàng)目不僅受工程項(xiàng)目決策、勘察設(shè)計(jì)、工程施工的影響，還要受到材料、機(jī)械、設(shè)備的影響。工程所在地政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)環(huán)境以及氣候、地理、地質(zhì)、資源等因素對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量的影響也不容忽視。 （4）工程項(xiàng)目質(zhì)量管理難度較大。一種工業(yè)產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟后，有固定的生產(chǎn)線，建立穩(wěn)定的質(zhì)量管理制度，可以連續(xù)多年進(jìn)行批量生產(chǎn)。工程項(xiàng)目則不同，它是一次性成果，每個(gè)項(xiàng)目都有各自的特點(diǎn)和區(qū)別，質(zhì)量管理工作需要不斷地適應(yīng)新情況。同時(shí)，建設(shè)項(xiàng)目的周期長(zhǎng)，實(shí)施過(guò)程中情況不斷變化，許多新因素不斷加入，這就給工程項(xiàng)目質(zhì)量管理帶來(lái)難度。 （5）工程項(xiàng)目質(zhì)量具有隱蔽性

12、。工程項(xiàng)目中分項(xiàng)工程交接多，中間產(chǎn)品多，隱蔽工程多，如不及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查，事后很難發(fā)現(xiàn)內(nèi)在的質(zhì)量問(wèn)題。因此，必須加強(qiáng)過(guò)程中的監(jiān)督檢查。 三、 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系 《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》（GB/T19000—2016）對(duì)質(zhì)量管理體系的定義可概括為：在質(zhì)量管理活動(dòng)中，組織建立方針和目標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)過(guò)程的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。據(jù)此，項(xiàng)目管理組織建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的基本方法和步驟是： （1）根據(jù)委托合同及合同附件提出的各項(xiàng)具體質(zhì)量要求和規(guī)定，確定項(xiàng)目管理的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 （2）結(jié)合項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)（WBS），把質(zhì)量目標(biāo)層層分解，使各項(xiàng)工作目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)結(jié)合起來(lái)。

13、（3）結(jié)合項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)職能的分層次分解，把質(zhì)量管理的職能（包括直接質(zhì)量活動(dòng)和間接質(zhì)量活動(dòng)）分層次分解到各職能部門、各個(gè)作業(yè)人員。 （4）在質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理職能分層次分解的基礎(chǔ)上，參照企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件，制訂出適合本工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。 （5）制訂具體的可操作的質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)盡可能簡(jiǎn)明，便于操作，一般采取上下結(jié)合的辦法進(jìn)行， 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容包括： 1）明確各層次的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理職能 2）明確各層次之間的配合和接口。要做到層次清楚、接口明確、結(jié)構(gòu)合理、協(xié)調(diào)有效。 3）明確實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過(guò)程順序，明確過(guò)程中進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)測(cè)的

14、環(huán)節(jié)和頻率以及標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)過(guò)程控制的原理按過(guò)程順序進(jìn)行控制，使每個(gè)工序都能保證質(zhì)量。 4）確定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源。 5）明確記錄和報(bào)告數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)表格。制訂標(biāo)準(zhǔn)表格是為了對(duì)記錄進(jìn)行規(guī)范化的整理，既是及時(shí)分析質(zhì)量執(zhí)行情況采取改進(jìn)措施的重要工具，也是及時(shí)向顧客和有關(guān)部門報(bào)告進(jìn)行溝通的重要手段。 （6）按質(zhì)量計(jì)劃組織實(shí)施。按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測(cè)，做好監(jiān)測(cè)記錄。 （7）及時(shí)清除不合格工程，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)救訓(xùn)，分析產(chǎn)生不合格的原因，提出改進(jìn)措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 四、 試運(yùn)行階段工程咨詢單位質(zhì)量管理的工作內(nèi)容 工程咨詢單位在試運(yùn)行階段的質(zhì)量管理工作主要包括： 1.督促承包方編制試運(yùn)行管理計(jì)

15、劃。試運(yùn)行管理計(jì)劃的主要內(nèi)容應(yīng)包括：試運(yùn)行的總說(shuō)明、組織及人員、進(jìn)度計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃、試運(yùn)行文件編制要求、試運(yùn)行準(zhǔn)備工作要求、培訓(xùn)計(jì)劃和業(yè)主及相關(guān)方的責(zé)任分工等內(nèi)容。試運(yùn)行管理計(jì)劃應(yīng)按項(xiàng)目特點(diǎn)，合理安排試運(yùn)行程序和周期，并與施工及輔助配套設(shè)施試運(yùn)行相協(xié)調(diào)。 2.督促承包方編制培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)合同約定和項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行編制。培訓(xùn)計(jì)劃一般包括：培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)的崗位和人員、時(shí)間安排、培訓(xùn)與考核方式培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)設(shè)備、培訓(xùn)費(fèi)用以及培訓(xùn)教材等內(nèi)容。 3.協(xié)助建設(shè)單位編制試運(yùn)行方案。試運(yùn)行方案的主要內(nèi)容應(yīng)包括：工程概況、編制依據(jù)和原則、目標(biāo)與采用標(biāo)準(zhǔn)、試運(yùn)行應(yīng)具備的條件、組織指揮系統(tǒng)、試運(yùn)行進(jìn)度安排

16、、試運(yùn)行資源配置、環(huán)境保護(hù)設(shè)施投運(yùn)安排、安全及職業(yè)健康要求、試運(yùn)行預(yù)計(jì)的技術(shù)難點(diǎn)和采取的應(yīng)對(duì)措施等。 4.考核合同目標(biāo)。合同目標(biāo)考核的時(shí)間和周期應(yīng)按合同約定或商定執(zhí)行。在考核期內(nèi)當(dāng)全部保證值達(dá)標(biāo)時(shí)，合同雙方及相關(guān)方代表應(yīng)按規(guī)定簽署合同目標(biāo)考核合格證書。 五、 試運(yùn)行階段業(yè)主和承包方質(zhì)量管理的工作內(nèi)容 （一）試運(yùn)行準(zhǔn)備階段質(zhì)量管理工作 1.編制試運(yùn)行計(jì)劃和方案。承包方負(fù)責(zé)編制試運(yùn)行計(jì)劃和操作手冊(cè)，明確試運(yùn)行過(guò)程的質(zhì)量控制點(diǎn)和合格標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)主方負(fù)責(zé)提供試運(yùn)行所需各種資源。業(yè)主方根據(jù)承包方的試運(yùn)行計(jì)劃和各種資源的供應(yīng)落實(shí)情況編制試運(yùn)行方案，并取得承包方試運(yùn)行經(jīng)理的確認(rèn)后發(fā)布實(shí)施。對(duì)于采用專利技

17、術(shù)或邀請(qǐng)有關(guān)單位參與試運(yùn)行時(shí)，試運(yùn)行方案還應(yīng)征求專利權(quán)人或邀請(qǐng)單位的意見(jiàn)， 2.落實(shí)準(zhǔn)備工作。承包方負(fù)責(zé)試運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括現(xiàn)場(chǎng)清理、設(shè)備、管道內(nèi)外部的清理以及電氣、儀表等調(diào)試。確認(rèn)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成，并達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)主方負(fù)責(zé)落實(shí)供應(yīng)的資源，包括原材料、備品配件、燃料、水、電的供應(yīng)。承包方要檢查其質(zhì)量和供應(yīng)情況，以確認(rèn)符合設(shè)計(jì)文件和試運(yùn)行進(jìn)度的要求。 3.做好安全保障工作。試運(yùn)行范圍內(nèi)的安全設(shè)施（如禁區(qū)的設(shè)置、系統(tǒng)之間的隔離、防毒、防火設(shè)施以及應(yīng)急措施等）由業(yè)主方組織實(shí)施，承包方應(yīng)指導(dǎo)、檢查、確認(rèn)其符合安全和其他規(guī)定。 4.組織培訓(xùn)考核工作。試運(yùn)行人員培訓(xùn)工作由業(yè)主方在承

18、包方技術(shù)指導(dǎo)下組織。業(yè)主應(yīng)會(huì)同承包方對(duì)參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，并頒發(fā)證書。操作人員應(yīng)持證上崗，承包方在運(yùn)行前要予以檢查和驗(yàn)證。 （二）試運(yùn)行質(zhì)量管理工作 1.組織實(shí)施試運(yùn)行工作。每項(xiàng)試運(yùn)行工作都由業(yè)主方組織和指揮操作人員進(jìn)行。承包方應(yīng)予指導(dǎo)、監(jiān)督并確認(rèn)試運(yùn)行結(jié)果。承包方協(xié)助處理試運(yùn)行出現(xiàn)的施工安裝問(wèn)題。其中重要設(shè)備的試運(yùn)行應(yīng)在制造廠專家指導(dǎo)和監(jiān)護(hù)下進(jìn)行，其成員編人主要崗位，負(fù)責(zé)指導(dǎo)并協(xié)助排除故障。使用專利技術(shù)時(shí)，專利權(quán)人也參加指導(dǎo)。 2.嚴(yán)格執(zhí)行試運(yùn)行方案。試運(yùn)行操作和合格標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)遵循和符合試運(yùn)行方案的規(guī)定。 嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)。試運(yùn)行中風(fēng)險(xiǎn)較大，必須將安全工作置于首位，循序漸進(jìn)，不具備條件不

19、得試運(yùn)行，前一試運(yùn)行工序的事故原因未查明，缺陷未清除，不得進(jìn)行下一工序的試運(yùn)行，決不能使風(fēng)險(xiǎn)后移。 3.在試運(yùn)行過(guò)程中，當(dāng)發(fā)生不正常情況時(shí)，試運(yùn)行指導(dǎo)人員應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行判斷，相應(yīng)做出調(diào)整工藝條件、減負(fù)荷、停止試運(yùn)的決定。處理后應(yīng)及時(shí)向業(yè)主報(bào)告。在緊急情況下，崗位人員具有緊急停止試運(yùn)的權(quán)力。發(fā)生事故后，試運(yùn)行指導(dǎo)人員應(yīng)果斷處理，切斷事故源，防止事故擴(kuò)大，并由責(zé)任方按國(guó)家規(guī)定及時(shí)提出事故報(bào)告。 4.做好試運(yùn)行記錄。所有試運(yùn)行項(xiàng)目均需填寫試運(yùn)行質(zhì)量記錄，并需承包方、業(yè)主的授權(quán)人員簽字確認(rèn)。試運(yùn)行記錄的格式、內(nèi)容和份數(shù)按國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。業(yè)主應(yīng)收集和保管試運(yùn)行質(zhì)量記錄。承包方保存的試運(yùn)行質(zhì)量記

20、錄由項(xiàng)目試運(yùn)行經(jīng)理組織收集、整理、編目和歸檔。 5.編寫試運(yùn)行總結(jié)報(bào)告。試運(yùn)行總結(jié)報(bào)告由承包方試運(yùn)行項(xiàng)目經(jīng)理組織編制，經(jīng)承包方、業(yè)主的授權(quán)人員共同簽署確認(rèn)。試運(yùn)行總結(jié)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括試運(yùn)行項(xiàng)目、日期、參加人員、簡(jiǎn)要過(guò)程、試運(yùn)行結(jié)論和存在的問(wèn)題。報(bào)告的文字應(yīng)簡(jiǎn)明扼要和準(zhǔn)確。總結(jié)報(bào)告的格式和份數(shù)由承包方提出，業(yè)主確認(rèn)。 六、 工程項(xiàng)目前期階段質(zhì)量管理的工作內(nèi)容 （一）建立并落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任制 項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是工程項(xiàng)目前期工作質(zhì)量的全權(quán)責(zé)任人，必須親自抓質(zhì)量工作。必要時(shí)可設(shè)質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助工作，其職責(zé)是： （1）在編制項(xiàng)目前期工作計(jì)劃的同時(shí)，明確各項(xiàng)前期工作的質(zhì)量目標(biāo)要求，制訂分層次的質(zhì)量

21、職責(zé)，制訂質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)施； （2）按質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定，督促、檢查項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況，特別是主要質(zhì)量控制點(diǎn)的驗(yàn)證、檢查和評(píng)審活動(dòng)； （3）發(fā)現(xiàn)調(diào)查研究不細(xì)，數(shù)據(jù)不實(shí)，分析方法不科學(xué)、不合理，不符合有關(guān)規(guī)定時(shí)，要認(rèn)真組織補(bǔ)做有關(guān)工作，需要進(jìn)行科學(xué)實(shí)驗(yàn)的要進(jìn)行科學(xué)實(shí)驗(yàn)。 （二）制訂并執(zhí)行質(zhì)量管理計(jì)劃 （1）識(shí)別顧客和相關(guān)方的要求和期望，明確咨詢成果的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 （2）根據(jù)工程咨詢單位的質(zhì)量管理體系文件和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組織結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，研究如何在質(zhì)量計(jì)劃中應(yīng)用工程咨詢單位的質(zhì)量管理體系文件。如果項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)隸屬于工程咨詢單位的職能部門，就可以直接引用工程咨詢單位的質(zhì)量管理體系文件。如果是獨(dú)立

22、的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，就應(yīng)對(duì)工程咨詢單位的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 （3）把質(zhì)量目標(biāo)要求層層分解，按質(zhì)量計(jì)劃和實(shí)施步驟層層落實(shí)，一直落實(shí)到個(gè)人。使每一層次的職責(zé)、權(quán)限、資源分配以及保證質(zhì)量的措施都予以明確。 （4）在質(zhì)量計(jì)劃中，要明確影響質(zhì)量的控制節(jié)點(diǎn)，以及如何進(jìn)行質(zhì)量檢查控制。 （5）質(zhì)量管理計(jì)劃繁簡(jiǎn)程度應(yīng)與業(yè)主要求及項(xiàng)目組織的運(yùn)作方式相適應(yīng)。 （6）在計(jì)劃執(zhí)行中，要不斷反饋執(zhí)行信息，及時(shí)解決執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題。 七、 工程項(xiàng)目前期階段質(zhì)量管理的方法 （一）建立咨詢工作成果的質(zhì)量評(píng)審制度 建立質(zhì)量評(píng)審制度是保證咨詢成果質(zhì)量合格和改進(jìn)質(zhì)量的重要手段。前期工作的咨詢成果是一種軟產(chǎn)品，通過(guò)

23、評(píng)審可以吸取更多專家的知識(shí)和智慧，不但可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合理、不科學(xué)的地方，而且可以優(yōu)化咨詢成果，提高咨詢質(zhì)量。 （二）開(kāi)展工程咨詢成果質(zhì)量評(píng)審 1.內(nèi)部評(píng)審 （1）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組織的內(nèi)部評(píng)審。項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目質(zhì)量管理的負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目咨詢工作完成以后，項(xiàng)目經(jīng)理要組織本項(xiàng)目的參加人員對(duì)項(xiàng)目咨詢成果進(jìn)行自我評(píng)審。依據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量要求，逐項(xiàng)進(jìn)行自我檢查，發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求的地方，要進(jìn)行加工修正，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。 （2）工程咨詢單位領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部評(píng)審。由工程咨詢單位行政、技術(shù)、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)參加，也可邀請(qǐng)委托方各有關(guān)部門參加，由項(xiàng)目經(jīng)理作匯報(bào)。根據(jù)需要，還可以邀請(qǐng)社會(huì)上的專家參加。評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)在企業(yè)業(yè)務(wù)技

24、術(shù)領(lǐng)導(dǎo)的直接指導(dǎo)下進(jìn)行修改完善，使其達(dá)到或超過(guò)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 2.外部評(píng)審 （1）業(yè)主組織評(píng)審。業(yè)主邀請(qǐng)社會(huì)上的專家、學(xué)者、各有關(guān)單位的行政領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工程咨詢單位提供的咨詢成果進(jìn)行評(píng)審。特殊情況下，還可以邀請(qǐng)國(guó)外專家參加評(píng)審。評(píng)審的主要內(nèi)容就是根據(jù)合同文件和國(guó)家一系列規(guī)定，審查咨詢成果是否滿足國(guó)家和投資業(yè)主的要求。如果不滿足，業(yè)主要求工程咨詢單位進(jìn)一步改進(jìn)，使其達(dá)到要求。如果滿足要求，業(yè)主就要接收咨詢成果，工程咨詢單位也就完成了咨詢?nèi)蝿?wù)。 （2）委托第三方評(píng)審。委托另外一家咨詢單位進(jìn)行評(píng)審，主要目的是審查咨詢報(bào)告是否存在問(wèn)題并進(jìn)行相應(yīng)優(yōu)化，以進(jìn)一步提高投資效益。 八、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 鄭州，簡(jiǎn)

25、稱鄭，古稱商都，是河南省省會(huì)、特大城市、中原城市群核心城市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)中部地區(qū)重要的中心城市、國(guó)家重要的綜合交通樞紐。截至2019年，全市下轄6個(gè)區(qū)、1個(gè)縣、代管5個(gè)縣級(jí)市，總面積7446平方千米，常住人口1035.2萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口772.1萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率74.6%，地區(qū)生產(chǎn)總值11589.7億元。鄭州地處中國(guó)華中地區(qū)、黃河下游、中原腹地、河南中部偏北，位于黃河中下游和伏牛山脈東北翼向黃淮平原過(guò)渡的交接地帶，西部高，東部低，中部高，東北低或東南低；屬北溫帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明。鄭州是聯(lián)勤保障部隊(duì)鄭州聯(lián)勤保障中心駐地，全國(guó)重要的鐵路、航空、電力、郵政電信主樞紐城市，擁有亞洲作業(yè)量最

26、大的貨車編組站。鄭州航空港區(qū)是中國(guó)唯一一個(gè)國(guó)家級(jí)航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)，鄭州商品交易所是中國(guó)首家期貨交易所，鄭州也是中國(guó)（河南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)核心組成部分。鄭州是華夏文明的重要發(fā)祥地、國(guó)家歷史文化名城、國(guó)家重點(diǎn)支持的六個(gè)大遺址片區(qū)之一、世界歷史都市聯(lián)盟成員。鄭州歷史上曾五次為都，擁有不可移動(dòng)文物近萬(wàn)處，其中世界文化遺產(chǎn)2處，全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位74處80項(xiàng)。2017年1月，國(guó)家發(fā)展改革委復(fù)函支持鄭州建設(shè)國(guó)家中心城市。 九、 行業(yè)壁壘 1、技術(shù)壁壘 圓緯機(jī)行業(yè)是集機(jī)械設(shè)計(jì)與加工、針織工藝研究、電控、軟件于一體的多學(xué)科交叉行業(yè)。中高端圓緯機(jī)產(chǎn)品需要把這些技術(shù)有效集成，以達(dá)到平穩(wěn)、高速、精確運(yùn)行

27、的要求。這需要企業(yè)在機(jī)械制造、針織工藝研究、電控系統(tǒng)開(kāi)發(fā)等方面擁有多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累，新進(jìn)入行業(yè)內(nèi)的企業(yè)很難在短期內(nèi)全面掌握行業(yè)所涉及的各項(xiàng)技術(shù)，技術(shù)門檻較高。 2、品牌與服務(wù)壁壘 品牌反映了市場(chǎng)對(duì)企業(yè)產(chǎn)品的認(rèn)可度，是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)管理、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)等多方面因素的綜合體現(xiàn)，也是下游客戶選擇圓緯機(jī)，尤其是中高端圓緯機(jī)的重要考慮因素之一。圓緯機(jī)作為下游紡織企業(yè)生產(chǎn)的主要設(shè)備，是否具有完善的售后服務(wù)、能否迅速得到機(jī)械維護(hù)和技術(shù)支持是客戶購(gòu)買產(chǎn)品時(shí)重要的考量因素。目前，行業(yè)內(nèi)部分較有實(shí)力的企業(yè)在主要下游市場(chǎng)區(qū)域設(shè)有營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，可以為下游客戶提供及時(shí)、快捷、妥善的售后服務(wù)。建立完善的售后

28、服務(wù)體系，需要投入大量的人力、物力資源并不斷維護(hù)，行業(yè)進(jìn)入存在著較明顯的品牌與服務(wù)壁壘。 3、資金壁壘 圓緯機(jī)的生產(chǎn)對(duì)生產(chǎn)、加工設(shè)備的性能要求較高，為滿足生產(chǎn)需求，企業(yè)必須投入較多資金建設(shè)廠房、購(gòu)置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，增強(qiáng)生產(chǎn)和產(chǎn)品品質(zhì)把控能力。此外，圓緯機(jī)產(chǎn)品造價(jià)較高，規(guī)?；a(chǎn)需要占用企業(yè)較多的營(yíng)運(yùn)資金。新進(jìn)企業(yè)必須具備一定的資金規(guī)模才能保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，行業(yè)進(jìn)入存在較高的資金壁壘。 4、人才壁壘 紡織機(jī)械行業(yè)屬于綜合性行業(yè)，不僅需要熟悉機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械制造、生產(chǎn)工藝等專業(yè)的技術(shù)研發(fā)人才，還需要高素質(zhì)復(fù)合型的管理、研發(fā)和銷售人才。企業(yè)只有經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的篩選和培養(yǎng)，才能擁有一批熟練的生產(chǎn)

29、人員、合格的技術(shù)研發(fā)人員和業(yè)務(wù)熟練、深諳市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的銷售及售后服務(wù)人員。建立一支高素質(zhì)專業(yè)團(tuán)隊(duì)，對(duì)新進(jìn)入企業(yè)形成人才壁壘。 十、 必要性分析 1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求 作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過(guò) 100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。 隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。 2、公司產(chǎn)品結(jié)

30、構(gòu)升級(jí)的需要 隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。 十一、 投資方案分析 （一）投資估算的依據(jù) 本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金，估算的主要依據(jù)包括： 1、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》 2、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 3、《建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程》 4、《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制

31、深度規(guī)定》 5、《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》 6、《企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》 7、《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》 （二）項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界定 本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營(yíng)期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)過(guò)程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。 本期項(xiàng)目建設(shè)投資17759.26萬(wàn)元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。 （三）工程費(fèi)用 工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)14866.00萬(wàn)元。 1、建筑工程

32、費(fèi)估算 根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為7255.53萬(wàn)元。 2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》和《建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為7201.43萬(wàn)元。 3、安裝工程費(fèi)估算 本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為409.04萬(wàn)元。 （四）工程建設(shè)其他費(fèi)用 本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為2445.15萬(wàn)元。 （五）預(yù)備費(fèi) 本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為448.11萬(wàn)元。 建設(shè)投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其他費(fèi)

33、用 合計(jì) 1 工程費(fèi)用 7255.53 7201.43 409.04 14866.00 1.1 建筑工程費(fèi) 7255.53 7255.53 1.2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 7201.43 7201.43 1.3 安裝工程費(fèi) 409.04 409.04 2 其他費(fèi)用 2445.15 2445.15 2.1 土地出讓金 1347.43 1347.43 3 預(yù)備費(fèi) 448.11 448.11 3.1 基本預(yù)備費(fèi) 276.34 276.34 3.2 漲價(jià)

34、預(yù)備費(fèi) 171.77 171.77 4 投資合計(jì) 17759.26 （六）建設(shè)期利息 按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款8554.24萬(wàn)元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息209.58萬(wàn)元。 建設(shè)期利息估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 第1年 第2年 1 借款 1.1 建設(shè)期利息 209.58 209.58 0.00 1.1.1 期初借款余額 8554.24 1.1.2 當(dāng)期借款 8554.24 8554.24 0.00 1.1.3 當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息

35、 209.58 209.58 0.00 1.1.4 期末借款余額 8554.24 8554.24 1.2 其他融資費(fèi)用 1.3 小計(jì) 209.58 209.58 0.00 2 債券 2.1 建設(shè)期利息 2.1.1 期初債務(wù)余額 2.1.2 當(dāng)期債務(wù)金額 2.1.3 當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息 2.1.4 期末債務(wù)余額 2.2 其他融資費(fèi)用 2.3 小計(jì) 3 合計(jì) 209.58 209.58 0.00 （七）流動(dòng)資金 流動(dòng)

36、資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于購(gòu)買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。 根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為3504.12萬(wàn)元。 流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 流動(dòng)資產(chǎn) 19570.78 22581.67 24087.11 30108.89 1.1 應(yīng)收賬款 8806.

37、85 10161.75 10839.20 13549.00 1.2 存貨 6849.77 7903.58 8430.49 10538.11 1.2.1 原輔材料 2054.93 2371.07 2529.14 3161.43 1.2.2 燃料動(dòng)力 102.75 118.55 126.46 158.07 1.2.3 在產(chǎn)品 3150.89 3635.65 3878.02 4847.53 1.2.4 產(chǎn)成品 1541.20 1778.30 1896.86 2371.07 1.3 現(xiàn)金 1565.66

38、1806.53 1926.97 2408.71 1.4 預(yù)付賬款 2348.50 2709.80 2890.46 3613.07 2 流動(dòng)負(fù)債 17293.10 19953.58 21283.82 26604.77 2.1 應(yīng)付賬款 6225.52 7183.29 7662.18 9577.72 2.2 預(yù)收賬款 11067.58 12770.29 13621.64 17027.05 3 流動(dòng)資金 2277.68 2628.09 2803.30 3504.12 4 流動(dòng)資金增加 2277.68 35

39、0.41 175.21 700.82 5 鋪底流動(dòng)資金 5871.24 6774.50 7226.14 9032.67 （八）項(xiàng)目總投資 本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資21472.96萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資17759.26萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的82.71%；建設(shè)期利息209.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.98%；流動(dòng)資金3504.12萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.32%。 總投資及構(gòu)成一覽表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 指標(biāo) 占總投資比例 1 總投資 21472.96 100.00% 1.1 建設(shè)投資

40、17759.26 82.71% 1.1.1 工程費(fèi)用 14866.00 69.23% 1.1.1.1 建筑工程費(fèi) 7255.53 33.79% 1.1.1.2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 7201.43 33.54% 1.1.1.3 安裝工程費(fèi) 409.04 1.90% 1.1.2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 2445.15 11.39% 1.1.2.1 土地出讓金 1347.43 6.28% 1.1.2.2 其他前期費(fèi)用 1097.72 5.11% 1.2.3 預(yù)備費(fèi) 448.11 2.09% 1.2.3.1 基本預(yù)備費(fèi) 276.34 1.29

41、% 1.2.3.2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 171.77 0.80% 1.2 建設(shè)期利息 209.58 0.98% 1.3 流動(dòng)資金 3504.12 16.32% （九）資金籌措與投資計(jì)劃 本期項(xiàng)目總投資21472.96萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款8554.24萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)據(jù)指標(biāo) 占總投資比例 1 總投資 21472.96 100.00% 1.1 建設(shè)投資 17759.26 82.71% 1.2 建設(shè)期利息 209.58 0.98% 1.3 流動(dòng)資金 3504

42、.12 16.32% 2 資金籌措 21472.96 100.00% 2.1 項(xiàng)目資本金 12918.72 60.16% 2.1.1 用于建設(shè)投資 9205.02 42.87% 2.1.2 用于建設(shè)期利息 209.58 0.98% 2.1.3 用于流動(dòng)資金 3504.12 16.32% 2.2 債務(wù)資金 8554.24 39.84% 2.2.1 用于建設(shè)投資 8554.24 39.84% 2.2.2 用于建設(shè)期利息 2.2.3 用于流動(dòng)資金 2.3 其他資金 十二、 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 （一）項(xiàng)目進(jìn)度安

43、排 結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xxx投資管理公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 單位：月 序號(hào) 工作內(nèi)容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 可行性研究及環(huán)評(píng) ▲ ▲ 2 項(xiàng)目立項(xiàng) ▲ ▲ 3 工程勘察建筑設(shè)計(jì) ▲ ▲ 4 施工圖設(shè)計(jì) ▲ ▲

44、 5 項(xiàng)目招標(biāo)及采購(gòu) ▲ ▲ 6 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 7 設(shè)備訂購(gòu)及運(yùn)輸 ▲ ▲ ▲ 8 設(shè)備安裝和調(diào)試 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 9 新增職工培訓(xùn) ▲ ▲ ▲ 10 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收 ▲ ▲ 11 項(xiàng)目試運(yùn)行 ▲ ▲ 12 正式投入運(yùn)營(yíng)

45、 ▲ （二）項(xiàng)目實(shí)施保障措施 施工中應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行下列工期保證措施，按合同規(guī)定如期完成。 1、項(xiàng)目建設(shè)單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。 2、選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗(yàn)豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊(duì)伍投入該項(xiàng)目施工。 3、認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測(cè)分析施工過(guò)程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行。 4、科學(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場(chǎng)施工有條不紊，忙而不亂。 5、項(xiàng)目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計(jì)劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計(jì)劃，以施工任務(wù)書的形式下達(dá)給參與工程施工的施工隊(duì)伍。