各種財務(wù)報表模板.doc

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1、月份財務(wù)分析表資產(chǎn)項目上月價值本月價值凈增加負(fù)債項目上月金額本月金額凈增加現(xiàn)金應(yīng)付賬款銀行存款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收賬款暫收款應(yīng)收票據(jù)其他在制品庫存小計在制品價值借款原料庫存股本物料庫存本期盈余累積盈余其他合計小計存貨類別原料物料在制品制成品固定資產(chǎn)上期結(jié)存折舊本期入庫存出保證金折讓暫存款本期結(jié)存其他本期出庫小計生產(chǎn)耗用合計其他耗用月份收款狀況表類別： 年 月 日客戶類別上期未收本期應(yīng)收合計收款記錄折讓退貨待查本期未收備注已清合計經(jīng)理： 經(jīng)辦人：年度財務(wù)分析表蓋章單位：指標(biāo)名稱本期數(shù)上年同期數(shù)增減率指標(biāo)名稱本期數(shù)上年同期數(shù)增減率營業(yè)收入（元）總產(chǎn)值（元）利潤（元）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）創(chuàng)匯額（美元）流動

2、資金周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）存貨（元）存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）借款總額（元）銷售利潤率（%）應(yīng)收賬款（元）產(chǎn)品銷售率（%）員工人數(shù)（人）負(fù)債比率（%）投資收益率（%）本年度財務(wù)狀況分析利潤表縱向趨勢分析表會計報表項目上年金額本年金額本年比上年增長金額百分比（%）=-=1主營業(yè)務(wù)收入 減：主營業(yè)務(wù)成本2主營業(yè)務(wù)稅金及附加3主營業(yè)務(wù)利潤 加：其他業(yè)務(wù)利潤 減：存貨跌價損失 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用4營業(yè)利潤 加：投資收益 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 加：以前年度損益調(diào)整5利潤總額 減：所得稅6凈利潤利潤分配表縱向趨勢分析表會計報表項目上年金額本年金額本年比上年增長金額百分比（%）=-=1凈利潤 加：年初未分配

3、利潤 年初未分配利潤調(diào)整2可供分配的利潤 減：提取法定盈余公積 提取法定公益金3可供股東分配利潤 減：提取任意盈余公積 優(yōu)先股股利 應(yīng)付普通股股利4未分配利潤5少數(shù)股東權(quán)益現(xiàn)金流量表縱向趨勢分析表項目上年金額本年金額本年比上年增長金額百分比（%）=-=1經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（1）銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金（2）收到的稅費返還（3）收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金（4）現(xiàn)金流入小計（5）購買商品、接受勞務(wù)支出的現(xiàn)金（6）支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金（7）支付的各項稅費（8）支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金（9）現(xiàn)金流出小計（10）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（1）收回投資

4、所收到的現(xiàn)金（2）取得投資收益所獲得的現(xiàn)金（3）處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期投資所收回的現(xiàn)金凈額（4）收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金（5）現(xiàn)金流入小計（6）購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 （7）投資所支付的現(xiàn)金（8）支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金（9）現(xiàn)金流出小計（10）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（1）吸收投資所收到的現(xiàn)金（2）取得借款所收到的現(xiàn)金（3）收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金（4）現(xiàn)金流入小計（5）償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金（6）分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金（7）支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金（8）現(xiàn)金流出小計（9）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

5、凈額4匯率變動對現(xiàn)金的影響5現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加額補充資料1將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量 凈利潤 加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)折舊 無形資產(chǎn)攤銷 長期待攤費用攤銷 待攤費用減少（減：增加） 預(yù)提費用增加（減：減少） 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)的損失（減：收益） 固定資產(chǎn)報廢損失 財務(wù)費用 投資損失（減：收益） 遞延稅款貸項（減：借項） 存貨的減少（減：增加） 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少 （減：增加） 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加 （減：減少） 其他 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn)3現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加

6、情況 現(xiàn)金的期末余額 減：現(xiàn)金的期初余額 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額進(jìn)賬日報表 年 月 日地區(qū)進(jìn)賬人進(jìn) 賬 明 細(xì)款項回收額進(jìn)賬不足金額現(xiàn)金費用銀行匯入轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬總額職工薪酬分析表月份： 年 月 頁次：第 頁/共 頁費用別科目別人數(shù)工作日數(shù)加班工時總工時本薪中班費各項津貼生產(chǎn)獎金合計平均本薪其他收入平均平均所得備注銷售費用分析表項目本期發(fā)生額上年同期增減幅度全年計劃完成計劃百分比1廣告費2工資3銷售提成4福利費5辦公費6差旅費7業(yè)務(wù)招待費8運輸費9材料費10展覽費11業(yè)務(wù)宣傳費12低值易耗品費13員工教育經(jīng)費14勞保用品15保險費16稅金17公積

7、金18養(yǎng)老保險金19其他文字分析分析人財務(wù)主管財務(wù)經(jīng)理管理費用分析表項目本期發(fā)生額上年同期增減幅度全年計劃完成計劃百分比1工資2職工福利費3伙食、醫(yī)藥費4辦公費5會議費6差旅費7交通費8郵電費9業(yè)務(wù)招待費10房租物管費11折舊12職工教育經(jīng)費13養(yǎng)老保險費14失業(yè)保險費15董事會費16咨詢費17訴訟費18審計費19排污費20綠化費21書報雜志費22房產(chǎn)稅23車船使用稅24土地使用稅25印花稅26修理、修繕費27年檢費、試驗費28技術(shù)開發(fā)費29技術(shù)轉(zhuǎn)讓費30壞賬損失31易耗品費用32無形資產(chǎn)攤銷費33自由捐贈34雜費35其他文字分析分析人財務(wù)主管財務(wù)經(jīng)理商品進(jìn)銷存月報表 年 月 單位：元商品名稱

8、期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期銷貨期末結(jié)存毛利率毛利 潤額備注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計短期投資月報表編號： 日前： 年 月 日項目期初余額本期增加本期減少期末余額備注股權(quán)投資小計債券投資小計其他投資小計合計長期投資月報表編號： 日前： 年 月 日項目期初余額本期增加本期減少期末余額備注長期股權(quán)投資小計長期債券投資小計其他投資小計合計企業(yè)融資成本分析表單位：元對比分析期項目 年 年差值主權(quán)融資（所有者權(quán)益）負(fù)債融資融資總額息稅前利潤減：利息等負(fù)債融資成本稅前利潤減：所得稅稅后利潤減：應(yīng)交特種基金提取盈余公積金本年實際可分配利潤本年資本（股本）利潤率本年負(fù)債融資成本率年度利潤預(yù)算表預(yù)算編制單位：

9、 單位： 元 月份項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本減：主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤減：管理費用減：營業(yè)費用減：財務(wù)費用三、營業(yè)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤加：投資收益加：營業(yè)外收支凈額減：營業(yè)外支出四：利潤總額減：所得稅五、凈利潤員工薪金預(yù)算表部門人數(shù)工資加班費用福利保險費用總費用預(yù)計實際預(yù)計實際預(yù)計實際預(yù)計實際預(yù)計實際總計損 益 表年 月編制單位： 單位：元項 目行 次本 月 數(shù)本 年 累 計 數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1減：主營業(yè)務(wù)成本2營業(yè)費用3主營業(yè)務(wù)稅金及附加4二、主營業(yè)務(wù)利潤5加：其他業(yè)務(wù)利潤6減：管理費用7財務(wù)費用8三、營業(yè)利潤

10、9加：投資收益10補貼收入11營業(yè)外收入12減：營業(yè)外支出13加：以前年度損益調(diào)整14四、利潤總額15減：所得稅16五、凈利潤17單位負(fù)責(zé)人： 財會負(fù)責(zé)人： 復(fù)核：制表：企業(yè)預(yù)計損失情況表項目行次清查數(shù)企業(yè)預(yù)計損失企業(yè)申報數(shù)中介審核數(shù)項目行次清查數(shù)企業(yè)預(yù)計損失企業(yè)申報數(shù)中介審核數(shù)一、應(yīng)收款項1四、長期投資28賬齡1年以內(nèi)（含1年）2（一）按投資種類分29賬齡12年以內(nèi)（不含1年）31、長期股權(quán)投資30賬齡23年以內(nèi)（不含2年）4其中：對子公司的投資31賬齡34年以內(nèi)（不含3年）5對合營和聯(lián)營企業(yè)的投資32賬齡45年以內(nèi)（不含4年）62、長期債權(quán)投資33賬齡56年以內(nèi)（不含5年）7（二）按原因分

11、34二、短期投資8市價連續(xù)兩年低于賬面價值35股票9被投資單位財務(wù)狀況嚴(yán)重惡化36債券10被投資單位發(fā)生巨額虧損37基金11被投資單位清理整頓、清算38其他短期投資12其他原因39三、存貨13五、固定資產(chǎn)40（一）按種類分14土地41原材料15房屋、建筑物42庫存商品16機器設(shè)備43產(chǎn)成品17交通運輸工具及其他44低值易耗品18六、在建工程45其他存貨19長期停緩建項目、預(yù)計未來3年不會重新開工46（二）按原因分20在建工程在性能、技術(shù)上已經(jīng)落后47市價持續(xù)下跌未來無回升希望21其他原因48使用該原料生產(chǎn)的產(chǎn)品成本大于產(chǎn)品售價22七、無形資產(chǎn)49因產(chǎn)品換代原料不需用同時高于市價23其中：專利權(quán)

12、50市場需求變化導(dǎo)致市場價值逐漸下跌24商標(biāo)權(quán)51其他足以證明存貨實質(zhì)發(fā)生減值的情形25商譽5226八、委托貸款5327合 計54單位負(fù)責(zé)人：財務(wù)負(fù)責(zé)人；制表人：固定資產(chǎn)累計折舊明細(xì)表年 月 日至 年 月 日 單位：元項目期初余額本期增加額本期減少額期末余額備注=B4+C4-D4=B5+C5-D5=B6+C6-D6=B7+C7-D7=B8+C8-D8=B9+C9-D9=B10+C10-D10=B11+C11-D11=B12+C12-D12=B13+C13-D13=B14+C14-D14=B15+C15-D15=B16+C16-D16=B17+C17-D17=B18+C18-D18=B19+C1

13、9-D19=B20+C20-D20=B21+C21-D21=B22+C22-D22=B23+C23-D23=B24+C24-D24=B25+C25-D25簡單的月份應(yīng)收賬款明細(xì)表月份應(yīng)收賬款明細(xì)表客戶名稱預(yù)定收款日期項 次統(tǒng)一發(fā)票貸單號碼金 額收款情況檢討與說明月日字 號主管： 會計： 制表：主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)表編制： 時間： 年 月 單位：元項 目行次主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)費用主營業(yè)務(wù)稅金及附加主營業(yè)務(wù)利潤一、產(chǎn)品銷售：1 - 1、2 - 2、3 - 3、4 - 4、5 - 5、6 - 6、7 - 7、8 - 8、9 - 10二、其他業(yè)務(wù)11 - 1、12 - 2、13 - 3、14 - 4、15 - 盤點盈虧報告表 經(jīng)營部門：年月日編號品名料品/資產(chǎn)編號規(guī)格單位賬面數(shù)量賬面金額盤點數(shù)量盤點金額盤 盈盤 虧差異原因說明擬處理對策及建議數(shù)量金額數(shù)量金額-主管領(lǐng)導(dǎo)批示財務(wù)部門主任主管制表經(jīng)管部門主任主管經(jīng)管人固定資產(chǎn)增加單財產(chǎn)編號： 年 月 日 中文名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù) 量取得成本英文名稱數(shù)量規(guī)格型號取得金額廠 牌耐用年限存放地點月折舊額附屬設(shè)備合 計00備 注財產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人使用部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部負(fù)責(zé)人 經(jīng)辦人： 制單：http:/ 財務(wù)報表模板網(wǎng)站